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+ | ===== 2022 DFPE 20 : Subventions (495.000 euros) à 3 associations avec conventions et avenant : faciliter l' | ||
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+ | ====== Annexe 9: HMEEP Document financier.pdf ====== | ||
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+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
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+ | /* Documents begin */ | ||
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+ | * {{.: | ||
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+ | /* Documents end */ | ||
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+ | ===== Texte ===== | ||
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+ | /* Text begin */ | ||
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+ | < | ||
+ | ASSOCIATION ESTRELIA : Equipe Psycho-Sociale de l' | ||
+ | zones bleues non modifiables | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | CHARGES DIRECTES | ||
+ | 60 ACHATS | ||
+ | Prestations de services | ||
+ | Achats de matières et fournitures | ||
+ | Autres fournitures | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 61 SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | Locations | ||
+ | Entretien et réparations | ||
+ | Assurance | ||
+ | Documentation | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | Rémunérations intermédiaires et honoraires | ||
+ | Publicité, publication | ||
+ | Déplacements, | ||
+ | Services bancaires et assimilés | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 63 IMPOTS ET TAXES | ||
+ | Impôts et taxes sur rémunération | ||
+ | Autres impôts et taxes | ||
+ | Sous-total : 30 257, | ||
+ | 64 CHARGES DE PERSONNEL | ||
+ | Rémunération du personnel | ||
+ | Charges sociales | ||
+ | Autres charges de personnel | ||
+ | Sous-total : 355 223, | ||
+ | 65 CHARGES GESTION COURANTE | ||
+ | Charges de gestion courante | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 66 CHARGES FINANCIERES | ||
+ | 661 Charges financières | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
+ | Charges execeptionnelles | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS | ||
+ | Dotations aux amortissements | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES A L' | ||
+ | Charges fixes de fonctionnement | ||
+ | Frais financiers | ||
+ | Autres | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | TOTAL DES CHARGES | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | 31 décembre 2020 – 12 mois ASSOCIATION ESTRELIA | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Dans le cadre de la mission d’établissement des comptes annuels de l’association | ||
+ | |||
+ | | ||
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+ | Pour l’exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020. | ||
+ | |||
+ | Conformément à la mission qui nous a été confiée par le Président de l' | ||
+ | avons effectué une mission de présentation des comptes annuels. | ||
+ | |||
+ | Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des | ||
+ | experts–comptables applicable à la mission de présentation des comptes. | ||
+ | |||
+ | Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | euros | ||
+ | |||
+ | Total bilan 10 806 088 | ||
+ | |||
+ | Total des ressources | ||
+ | |||
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+ | |||
+ | Fait à ORLEANS | ||
+ | Le 15/04/2021 | ||
+ | |||
+ | V. DOLIGÉ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | 31 décembre 2020 – 12 mois ASSOCIATION ESTRELIA | ||
+ | |||
+ | Brut | ||
+ | Dépréciations | ||
+ | ACTIF IMMOBILISE | ||
+ | Immobilisations incorporelles | ||
+ | Frais d’établissement | ||
+ | Frais de recherche et de développement | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Droit au bail | ||
+ | | ||
+ | Immobilisations corporelles | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Biens reçus par legs / donations destinés à être céd | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | TIAP & autres titres immobilisés | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total I 8 868 916 5 529 597 3 339 319 3 600 816 | ||
+ | ACTIF CIRCULANT | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | En cours de production de biens | ||
+ | En cours de production de services | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total II 7 430 309 7 430 309 5 248 227 | ||
+ | | ||
+ | Prime de remboursement des obligations (IV) | ||
+ | | ||
+ | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | 31 décembre 2020 – 12 mois | ||
+ | |||
+ | Net au Net au | ||
+ | 31/ | ||
+ | FONDS PROPRES | ||
+ | Fonds propres sans droit de reprise | ||
+ | | ||
+ | Fonds statutaires | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Fonds propres avec droit de reprise | ||
+ | Fonds statutaires avec droit de reprise | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Réserves | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Excédent ou déficit de l’exercice | ||
+ | Situation nette (sous–total) | ||
+ | Fonds propres consomptibles | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Droit des propriétaires (commodat) | ||
+ | Total I 260 184 899 952 | ||
+ | FONDS REPORTES ET DEDIES | ||
+ | Fonds reportés liés aux legs ou donations | ||
+ | Fonds dédiés | ||
+ | Total II 263 856 149 004 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total III 431 537 157 413 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total IV 9 850 510 7 683 692 | ||
+ | | ||
+ | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | 31 décembre 2020 – 12 mois | ||
+ | |||
+ | du 01/ | ||
+ | au 31/ | ||
+ | 12 mois 12 mois | ||
+ | PRODUITS D’EXPLOITATION | ||
+ | | ||
+ | Ventes de biens et de services | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Produits de tiers financeurs | ||
+ | | ||
+ | Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consomptible | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total I 9 435 912 9 603 260 | ||
+ | CHARGESD’EXPLOITATION | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Aides financières | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total II 9 684 797 9 430 071 | ||
+ | 1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II) | ||
+ | PRODUITS FINANCIERS | ||
+ | De participation | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total III 17 327 265 | ||
+ | CHARGES FINANCIERES | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement | ||
+ | Total IV 107 954 110 916 | ||
+ | 2. RESULTAT FINANCIER (III–IV) | ||
+ | 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV) | ||
+ | |||
+ | PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||
+ | Sur opérations de gestion | ||
+ | Sur opérations en capital | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | 31 décembre 2020 – 12 mois ASSOCIATION ESTRELIA | ||
+ | |||
+ | du 01/ | ||
+ | au 31/ | ||
+ | 12 mois 12 mois | ||
+ | Total V 176 293 477 159 | ||
+ | | ||
+ | Sur opérations de gestion | ||
+ | Sur opérations en capital | ||
+ | Dot. amortissements, | ||
+ | Total VI 113 962 368 736 | ||
+ | 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI) | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Total des produits (I + III + V) 9 629 531 10 080 684 | ||
+ | Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 9 906 713 9 909 723 | ||
+ | |||
+ | EXCEDENT OU DEFICIT | ||
+ | |||
+ | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | ||
+ | Dons en nature | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | TOTAL | ||
+ | CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | ||
+ | | ||
+ | Mise à disposition gratuite | ||
+ | | ||
+ | TOTAL | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ASSOCIATION ESTRELIA : Equipe Psycho-Sociale de l' | ||
+ | zones bleues non modifiables | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | CHARGES | ||
+ | CHARGES DIRECTES | ||
+ | 60 ACHATS | ||
+ | Prestations de services | ||
+ | Achats de matières et fournitures | ||
+ | Autres fournitures | ||
+ | | ||
+ | 61 SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | Locations | ||
+ | Entretien et réparations | ||
+ | Assurance | ||
+ | Documentation | ||
+ | | ||
+ | 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | Rémunérations intermédiaires et honoraires | ||
+ | Publicité, publication | ||
+ | Déplacements, | ||
+ | Services bancaires et assimilés | ||
+ | | ||
+ | 63 IMPOTS ET TAXES | ||
+ | Impôts et taxes sur rémunération | ||
+ | Autres impôts et taxes | ||
+ | | ||
+ | 64 CHARGES DE PERSONNEL | ||
+ | Rémunération du personnel | ||
+ | Charges sociales | ||
+ | Autres charges de personnel | ||
+ | | ||
+ | 65 CHARGES GESTION COURANTE | ||
+ | Charges de gestion courante | ||
+ | | ||
+ | 66 CHARGES FINANCIERES | ||
+ | 661 Charges financières | ||
+ | | ||
+ | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
+ | Charges execeptionnelles | ||
+ | | ||
+ | 68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS | ||
+ | Dotations aux amortissements | ||
+ | | ||
+ | CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES A L' | ||
+ | Charges fixes de fonctionnement | ||
+ | Frais financiers | ||
+ | Autres | ||
+ | | ||
+ | TOTAL DES CHARGES | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 60 - ACHATS | ||
+ | 6061 - Eau, gaz, électricité, | ||
+ | 60623 - Alimentation | ||
+ | 60625 - 3 - Linge | ||
+ | 60625 - 4 - Produits d' | ||
+ | 6063 - Fournitures de petit équipement | ||
+ | 6064 - Fournitures administratives | ||
+ | 6068 - Autres matières et fournitures | ||
+ | 6068 - Produits pharmaceutiques | ||
+ | Sous-total : 477 118 741 - C.A.F.(prestation de service unique laep) 745 433 | ||
+ | 61- SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | 611 - Sous-traitance | ||
+ | 6132 - Locations immobilières | ||
+ | 6135 - Locations mobilières | ||
+ | 614 - Charges locatives | ||
+ | 6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers | ||
+ | 6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers | ||
+ | 615-6 - Maintenance (contrats d' | ||
+ | 616 - Primes d' | ||
+ | 618 - Documentation | ||
+ | 6184 - Versements à des organismes de formation | ||
+ | 6185 - Frais de colloques, séminaires, | ||
+ | Sous-total : 1 245 981 755 - Remboursement de frais (séc., | ||
+ | 62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | 621-1 - Personnel intérimaire | ||
+ | 622 - Frais de siège | ||
+ | 6226 - Note d' | ||
+ | 6226 - Note d' | ||
+ | 622-6 - Note d' | ||
+ | 622-6 - Note d' | ||
+ | 622-7 - Frais d' | ||
+ | 624 - Transport de biens et de personnel | ||
+ | 625 - Fêtes et réceptions | ||
+ | 626 - Affranchissements et télécom | ||
+ | 627 - Services bancaires | ||
+ | 628 - Divers | ||
+ | Sous-total : 798 881 - | ||
+ | 63 - IMPOTS ET TAXES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||
+ | 6311 - Taxe sur les salaires | ||
+ | 6313- Participation des employeurs à la formation | ||
+ | professionnelle continue | ||
+ | 63512-Taxes foncières | ||
+ | 63513 - Impôts locaux | ||
+ | Sous-total : 594 289 778 - Produits exceptionnels divers | ||
+ | 64 - CHARGES DE PERSONNEL | ||
+ | 6411 - Rémunération du personnel | ||
+ | 645 - Charges de sécurité sociale et prévoyance | ||
+ | 6472 - Versement aux comité d' | ||
+ | 6473 - Versements aux comités d' | ||
+ | 6474 - Autres versements aux autres œuvres sociales | ||
+ | 6475 - Médecine du travail | ||
+ | 6481 - Tickets restaurants | ||
+ | 6482 - Remboursement titre de transport | ||
+ | Sous-total : 7 092 530 - | ||
+ | 1ER SOUS-TOTAL (CPTE 60 à 64) 10 208 798 1ER SOUS-TOTAL (CPTE 70 à 77) 10 790 508 | ||
+ | 65 - CHARGES GESTION COURANTE | ||
+ | 654 - Pertes sur créances irrecouvrables | ||
+ | 658 - Charges diverses de gestion courante | ||
+ | Sous-total : 107 040 781-7 - Reprise / provisions dépréciations créances | ||
+ | 787 - Autres reprises | ||
+ | 66 - CHARGES FINANCIERES | ||
+ | - | ||
+ | 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
+ | 79 - TRANSFERT DE CHARGES | ||
+ | 68 - DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS | ||
+ | 681-1 - dotations aux amortissements | ||
+ | 681-5 - Provisions risques et charges d' | ||
+ | Sous-total : 366 387 - | ||
+ | 2E SOUS-TOTAL (CPTE 65 à 79) 581 710 2E SOUS-TOTAL (CPTE 78 à 79) - | ||
+ | 86 - Emploi des contibutions volontaires en nature | ||
+ | 861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels) | ||
+ | 862 - Personnel bénévoles | ||
+ | Sous-total : - Sous-total : - | ||
+ | TOTAL DES CHARGES | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | /* Text end */ | ||
+ | |||
f75/cmnparis/meet/2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun/sp026/anx009/start.txt · Dernière modification : 2022/04/25 18:01 de 127.0.0.1