[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 DJS 56 : Subvention (20.000 euros) au Comité Départemental de Paris de Tennis au titre de l’année 2022.]] > Rapport du commisaire aux comptes.pdf ===== 2022 DJS 56 : Subvention (20.000 euros) au Comité Départemental de Paris de Tennis au titre de l'année 2022. ===== ====== Annexe 8: Rapport du commisaire aux comptes.pdf ====== ===== Fichier(s) ===== /* Documents begin */ * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp029-anx008-mtd.yaml|Metadata}} * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp029-anx008-src.pdf|Source}} * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp029-anx008-src.txt|Source}} /* Documents end */ ===== Texte ===== /* Text begin */ COMITE DEPARTEMENTAL DE PARIS DE TENNIS Route de l'Etoile 75116 PARIS SIRET : 78435435900043 APE : 9312Z COMPTES ANNUELS du 01/09/2020 au 31/08/2021 PLATINIUM CONSEIL 15 avenue de Norvège VILLEBON-SUR-YVETTE 91978 COURTABOEUF CEDEX COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS ROUTE DE L'ETOILE 75116 PARIS COMPTES ANNUELS du 01/09/2020 au 31/08/2021 Pages - Bilan actif-passif 1 et 2 - Compte de résultat 3 et 4 - Détail bilan 5 à 8 - Détail Compte de résultat 9 à 12 PLATINIUM CONSEIL 15 AVENUE DE NORVEGE 91140 VILLEBON SUR YVETTE 01.60.92.42.20 COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 1 75116 PARIS BILAN ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Ecart N / N-1 ACTIF Amortissements Brut et Net Net Euros % Provisions Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires 11 500 11 500 11 500 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles 79 493 19 077 60 416 64 573 4 157- 6.44- Avances et acomptes Immobilisations corporelles ACTIF IMMOBILISE Terrains Constructions 3 711 400 1 895 107 1 816 294 1 901 330 85 036- 4.47- Installations techniques Matériel et outillage 55 806 52 511 3 295 5 831 2 536- 43.50- Autres immobilisations corporelles 136 445 128 428 8 017 13 428 5 411- 40.30- Immobilisations en cours 250 384 250 384 154 798 95 586 61.75 Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 30 540 30 540 30 144 396 1.31 Total I 4 275 568 2 095 122 2 180 446 2 181 603 1 158- 0.05- Comptes de liaison Total II Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements ACTIF CIRCULANT En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 1 452 984 1 452 984 957 025 495 959 51.82 Valeurs mobilières de placement 599 524 599 524 598 883 641 0.11 Instruments de trésorerie Disponibilités 967 621 967 621 701 696 265 925 37.90 Charges constatées d'avance (3) 38 216 38 216 59 927 21 711- 36.23- Régularisation Comptes de Total III 3 058 344 3 058 344 2 317 530 740 814 31.97 Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 7 333 912 2 095 122 5 238 790 4 499 133 739 657 16.44 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 2 75116 PARIS BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 PASSIF 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 2 248 625 2 233 963 14 661 0.66 Report à nouveau ASSOCIATIFS Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 33 795- 14 661 48 456- 330.51- FONDS Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 379 862 433 273 53 411- 12.33- Provisions réglementées Droit des propriétaires Total I 2 594 692 2 681 898 87 206- 3.25- Comptes de liaison Total II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques 23 844 23 844 Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III 23 844 23 844 Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 883 009 966 327 83 317- 8.62- Emprunts et dettes financières divers 67 825 29 155 38 670 132.63 DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86 450 106 312 19 862- 18.68- Dettes fiscales et sociales 1 284 532 512 514 772 018 150.63 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 866 16 866 Autres dettes 138 906 37 286 101 620 272.54 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 142 667 141 798 869 0.61 Régularisation Comptes de Total IV 2 620 254 1 793 391 826 863 46.11 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 5 238 790 4 499 133 739 657 16.44 (1) Dont à plus d'un an 769 229 855 205 Dont à moins d'un an 1 708 358 796 388 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 3 75116 PARIS COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises 2 967 1 792 1 175 65.57 Production vendue de Biens et Services 1 130 661 1 400 392 269 732- 19.26- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 208 667 177 452 31 215 17.59 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 151 857 690 151 167 NS Collectes 9 176 8 650 526 6.08 Cotisations Autres produits 167 123 300 506 133 383- 44.39- Total I 1 670 451 1 889 482 219 031- 11.59- Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes 1 052 124 1 093 942 41 818- 3.82- Impôts, taxes et versements assimilés 453 503 376 740 76 763 20.38 Salaires et traitements 576 227 568 839 7 388 1.30 Charges sociales 233 367 177 183 56 184 31.71 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements 255 072 240 633 14 439 6.00 Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions 139 218 139 218- 100.00- Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 844 23 844- 100.00- Subventions accordées par l'association 134 006 235 141 101 135- 43.01- Autres charges (2) 79 7 620 7 541- 98.96- Total II 2 704 377 2 863 159 158 782- 5.55- 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 1 033 926- 973 677- 60 249- 6.19- Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 976 762 962 054 14 708 1.53 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 4 75116 PARIS COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés 2 110 2 250 141- 6.24- Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V 2 110 2 250 141- 6.24- Charges financieres Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées 25 533 28 040 2 507- 8.94- Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 25 533 28 040 2 507- 8.94- 2. Résultat financier (V-VI) 23 424- 25 790- 2 366 9.17 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 80 588- 37 413- 43 175- 115.40- Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital 53 411 55 777 2 366- 4.24- Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII 53 411 55 777 2 366- 4.24- Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 619 423 6 196 NS Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII 6 619 423 6 196 NS 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 46 793 55 354 8 561- 15.47- Impôts sur les bénéfices (IX) 3 280 3 280- 100.00- Total des produits (I+III+V+VII) 2 702 734 2 909 563 206 829- 7.11- Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 2 736 529 2 894 902 158 373- 5.47- Solde intermédiaire 33 795- 14 661 48 456- 330.51- + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 33 795- 14 661 48 456- 330.51- PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 5 75116 PARIS DETAIL BILAN ACTIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 ACTIF 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 11 500.00 11 500.00 20500000 CONCESSIONS, LICENCES, MARQUES 11 500.00 11 500.00 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 60 415.86 64 572.66 4 156.80- 6.44- 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. 79 492.92 79 492.92 28080000 AMORT. AUTRES IMMOB. INCORP. 19 077.06- 14 920.26- 4 156.80- 27.86- CONSTRUCTIONS 1 816 293.82 1 901 329.57 85 035.75- 4.47- 21450000 INSTALL., AGENCTS, AMENAGTS 47 801.21 47 801.21 21480000 OUVRAGES SPORTIFS & COURTS TEN 3 663 599.16 3 505 667.16 157 932.00 4.51 28145000 AMORT. INSTALL. GALES, AGENCTS 44 007.94- 43 038.37- 969.57- 2.25- 28148000 AMORT. OUVRAGES SPORTIFS - COU 1 851 098.61- 1 609 100.43- 241 998.18- 15.04- INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 3 294.83 5 831.28 2 536.45- 43.50- 21540000 MATERIELS & OUTILLAGES 55 806.04 55 806.04 28154000 AMORT. MATERIELS & OUTILLAGES 52 511.21- 49 974.76- 2 536.45- 5.08- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 017.21 13 428.46 5 411.25- 40.30- 21810000 INSTALLATIONS AGENC. AMENAGTS 80 128.15 80 128.15 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM. 3 748.30 3 748.30 21838000 MATERIELS DIVERS 24 148.77 24 148.77 21840000 MOBILIER DE BUREAU 28 419.57 28 419.57 28181000 AMORT. INSTALLATIONS AGENC.AM. 72 913.33- 68 063.14- 4 850.19- 7.13- 28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & I 3 748.30- 3 748.30- 28183800 AMORT. MATERIELS DIVERS 24 148.77- 24 148.77- 28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU 27 617.18- 27 056.12- 561.06- 2.07- IMMOBILISATIONS EN COURS 250 383.96 154 797.60 95 586.36 61.75 23100000 IMMOBILISATIONS CORP. EN COURS 250 383.96 154 797.60 95 586.36 61.75 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 30 539.97 30 143.60 396.37 1.31 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS 30 539.97 30 143.60 396.37 1.31 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 180 445.65 2 181 603.17 1 157.52- 0.05- AUTRES CREANCES 1 452 983.80 957 024.83 495 958.97 51.82 40971000 FOURN.- AVOIRS A RECEVOIR 450.00 1 803.29 1 353.29- 75.05- 42540000 PERSONNEL - REMBOURSEMENT SS 703.39 703.39 43100000 URSSAF (DONT ASSEDIC) 42 723.00 42 723.00- 100.00- 44400000 ETAT - IS 2 460.00 21 446.00 18 986.00- 88.53- 44567000 ETAT - CREDIT DE TVA 3 943.00 3 943.00- 100.00- 44586000 ETAT - TVA SUR FACTURES NON P. 2 104.73 1 808.08 296.65 16.41 44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR 8 500.00 45 000.00 36 500.00- 81.11- 45120000 FFT A RECEVOIR 2 066.52 9 193.18 7 126.66- 77.52- 45220000 LIGUES A RECEVOIR 105 918.68 28 000.00 77 918.68 278.28 46700000 DEBITEURS & CREDITEURS - COL 1 208 808.61 718 639.95 490 168.66 68.21 46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR 121 971.87 223 686.01 101 714.14- 45.47- 49600000 DEPRECIATIONS - DEBITEURS DI 139 217.68- 139 217.68 100.00 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 599 523.69 598 882.69 641.00 0.11 50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES DE P 107 734.69 107 734.69 50811200 V.M.P.- SICAV - 2 50 789.00 50 148.00 641.00 1.28 50812200 V.M.P.- Compte à Termes - 2 441 000.00 441 000.00 PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 6 75116 PARIS DETAIL BILAN ACTIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 ACTIF 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % DISPONIBILITES 967 620.66 701 695.66 265 925.00 37.90 51120000 CHEQUES A ENCAISSER 3 000.00 3 000.00 51210200 BNP 25 314.01 45 475.37 20 161.36- 44.33- 51215200 CREDIT MUTUEL 41 290.28 27 112.28 14 178.00 52.29 51215300 CREDIT MUTUEL - 2 3 607.18 3 246.18 361.00 11.12 51240200 C.I.C 504 966.90 240 713.72 264 253.18 109.78 51720000 Compte sur livret 131 673.63 131 607.83 65.80 0.05 51721000 Livret A 92 284.73 91 862.82 421.91 0.46 51723000 Livret Orange 150 453.71 150 297.04 156.67 0.10 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 952.64 3 505.68 2 553.04- 72.83- 53110000 CAISSE PRINCIPALE EN EUROS 13 929.58 7 754.74 6 174.84 79.63 58100000 VIREMENTS DE FONDS 148.00 120.00 28.00 23.33 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 38 215.92 59 926.69 21 710.77- 36.23- 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 38 215.92 59 926.69 21 710.77- 36.23- TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 058 344.07 2 317 529.87 740 814.20 31.97 TOTAL GENERAL 5 238 789.72 4 499 133.04 739 656.68 16.44 PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 7 75116 PARIS DETAIL BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 PASSIF 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % AUTRES RESERVES 2 248 624.52 2 233 963.34 14 661.18 0.66 10681000 RESERVES POUR PROJETS ASSOC. 2 231 941.98 2 217 280.80 14 661.18 0.66 10688000 RESERVES DIVERSES 16 682.54 16 682.54 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 33 794.90- 14 661.18 48 456.08- 330.51- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 379 862.01 433 273.45 53 411.44- 12.33- 13110000 SUBVENT. INVESTISST - ETAT 682 447.73 682 447.73 13911000 AMORT-SUBVENT. INVEST.- ETAT 302 585.72- 249 174.28- 53 411.44- 21.44- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 2 594 691.63 2 681 897.97 87 206.34- 3.25- PROVISIONS POUR RISQUES 23 843.62 23 843.62 15100000 PROVISIONS POUR RISQUES 23 843.62 23 843.62 TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 23 843.62 23 843.62 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 883 009.26 966 326.55 83 317.29- 8.62- 16410000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABL.CRE 881 244.41 964 390.19 83 145.78- 8.62- 16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS 1 764.85 1 936.36 171.51- 8.86- EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 67 824.76 29 155.03 38 669.73 132.63 45210000 LIGUES A PAYER 20 521.00 20 521.00 45350000 STRUCTURES AFFILIEES - COLLECT 47 303.76 29 155.03 18 148.73 62.25 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 86 449.86 106 312.23 19 862.37- 18.68- 40110000 FOURNISSEURS 3 105.73 17 119.38 14 013.65- 81.86- 40810000 FOURN.- FACT. NON PARVENUES 83 344.13 89 192.85 5 848.72- 6.56- DETTES FISCALES ET SOCIALES 1 284 531.84 512 513.88 772 017.96 150.63 42820000 PERSONNEL - PROVISIONS CP 43 929.23 33 349.09 10 580.14 31.73 42860000 PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER 1 183.81 1 183.81 43100000 URSSAF (DONT ASSEDIC) 20 780.00 20 780.00 43710000 MUTUELLES 1 586.44 1 987.53 401.09- 20.18- 43720000 PREVOYANCE 2 293.19 2 526.22 233.03- 9.22- 43730000 CAISSES DE RETRAITES 5 470.75 5 587.85 117.10- 2.10- 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP 24 112.53 16 473.09 7 639.44 46.38 43863000 AFDAS ( FORMATION CONTINUE) 5 869.53 210.58 5 658.95 NS 44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE 2 910.00 3 005.00 95.00- 3.16- 44551000 ETAT - TVA A DECAISSER 5 827.00 5 827.00 44566000 ETAT - TVA DEDUCTIBLE 432.59 432.59 44571000 ETAT - TVA COLLECTEE 50 818.15 104 279.75 53 461.60- 51.27- 44587000 ETAT - TVA SUR FACTURES A ETAB 11 745.31 23 262.68 11 517.37- 49.51- 44711000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES 3 097.00 3 547.00 450.00- 12.69- 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER 1 104 476.31 318 285.09 786 191.22 247.01 DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 16 866.00 16 866.00 40410000 FOURN. - ACHATS D'IMMOBILISAT. 16 866.00 16 866.00 AUTRES DETTES 138 905.60 37 285.60 101 620.00 272.54 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER 138 905.60 37 285.60 101 620.00 272.54 PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 8 75116 PARIS DETAIL BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 PASSIF 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 142 667.15 141 798.16 868.99 0.61 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 142 667.15 141 798.16 868.99 0.61 TOTAL DETTES 2 620 254.47 1 793 391.45 826 863.02 46.11 TOTAL GENERAL 5 238 789.72 4 499 133.04 739 656.68 16.44 PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 9 75116 PARIS DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % VENTES DE MARCHANDISES 2 967.00 1 792.00 1 175.00 65.57 70710000 VENTES DE BALLES 2 967.00 1 792.00 1 175.00 65.57 PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 1 130 660.50 1 400 392.27 269 731.77- 19.26- 70510000 RECETTES PUBLICITAIRES 60 758.36 67 465.89 6 707.53- 9.94- 70610000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES I 110.00- 6 658.00 6 768.00- 101.65- 70615000 DROITS D'ENGAGEMENT INDIV. 288.00 3 072.00 2 784.00- 90.63- 70620000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES P 6 438.00 6 438.00- 100.00- 70630000 PARRAINAGE 26 000.00 26 500.00 500.00- 1.89- 70673000 PARTICIPATION FORMATION 41 269.48 47 190.00 5 920.52- 12.55- 70674200 PARTICIPAT. FRAIS DEPLCT-HEBER 1 175.25 5 794.95 4 619.70- 79.72- 70674300 PARTICIPATION JOUEURS 19 700.00 22 870.00 3 170.00- 13.86- 70810000 RECETTES CENTRE DE LIGUE 623 075.39 853 524.81 230 449.42- 27.00- 70830000 LOCATIONS DIVERSES & CHARGES 9 040.55 14 707.58 5 667.03- 38.53- 70831000 LOCATIONS COURTS 99 278.00 65 347.00 33 931.00 51.92 70860000 RECETTES MANIFESTATIONS 242.00 242.00- 100.00- 70890000 AUTRES RECETTES 250 185.47 280 582.04 30 396.57- 10.83- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 208 667.48 177 452.00 31 215.48 17.59 74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CONSEI 88 025.00 105 452.00 17 427.00- 16.53- 74130000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - MUNICI 65 000.00 45 000.00 20 000.00 44.44 74140000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - EMPLOI 8 500.00 27 000.00 18 500.00- 68.52- 74190000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - AUTRES 47 142.48 47 142.48 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 151 857.24 690.00 151 167.24 NS 78174000 REPR. / DEPRECIATIONS CREANCES 139 217.68 139 217.68 79110000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCE 12 639.56 12 639.56 79120000 REMBOURSEMENT FORMATIONS 690.00 690.00- 100.00- COLLECTES 9 176.00 8 650.00 526.00 6.08 75412000 ABANDONS FRAIS BENEVOLES 1 176.00 2 650.00 1 474.00- 55.62- 75420000 MECENAT 8 000.00 6 000.00 2 000.00 33.33 AUTRES PRODUITS 167 122.93 300 505.54 133 382.61- 44.39- 75100000 REDEVANCES 166 949.78 299 357.87 132 408.09- 44.23- 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 173.15 1 147.67 974.52- 84.91- TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 670 451.15 1 889 481.81 219 030.66- 11.59- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 052 123.61 1 093 942.08 41 818.47- 3.82- 60611000 FOURNITURE D EAU 9 664.21 12 593.30 2 929.09- 23.26- 60612000 FOURNITURE D ELECTRICITE 70 141.84 118 678.48 48 536.64- 40.90- 60613000 FOURNITURE DE GAZ 37 665.88 39 854.94 2 189.06- 5.49- 60615000 CARBURANTS POUR VEHICULES 2 965.02 3 273.98 308.96- 9.44- 60630000 ACHATS DE FOURNITURES & PETIT 1 356.33 1 815.11 458.78- 25.28- 60632000 AUTRES FOURNITURES ENTRETIENS 588.79 1 116.46 527.67- 47.26- 60633000 PETITS EQUIPEMENTS & OUTILLAGE 817.96 919.90 101.94- 11.08- 60634000 PETITS MAT. DE BUREAU & INFORM 1 312.56 2 032.98 720.42- 35.44- 60635000 MATERIELS PEDAGOG. ET SPORTIFS 354.09 354.09 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & 8 674.11 10 355.67 1 681.56- 16.24- 60681000 MAT & FOURNITURES MEDICALES 1 451.55 2 172.78 721.23- 33.19- 60682000 ACHATS DENREES 5 431.80 2 474.72 2 957.08 119.49 60688000 DIVERS FOURNITURES SPORTIVES 1 772.42 4 734.53 2 962.11- 62.56- 60688100 ACHATS DE BALLES 254.16 34.80 219.36 630.34 61140000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE 3 084.55 5 369.11 2 284.56- 42.55- PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 10 75116 PARIS DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 129 766.37 125 424.55 4 341.82 3.46 61322000 LOCATIONS DE COURTS DE TENNIS 8 000.00 8 000.00- 100.00- 61323000 AUTRES LOCATIONS 180.00 180.00- 100.00- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES 53 521.92 56 493.90 2 971.98- 5.26- 61352000 LOCATIONS VEHICULES CT 65.00 65.00 61358000 LOCATIONS DIVERSES 248.00 248.00- 100.00- 61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR 54 712.72 65 302.57 10 589.85- 16.22- 61500000 ENTRETIEN & REPARATIONS 64 944.36 70 171.85 5 227.49- 7.45- 61521000 ENTRETIENS DES ESPACES VERTS 45 373.13 18 519.29 26 853.84 145.00 61522000 ENTRETIENS COURTS DE TENNIS 53 178.70 60 949.20 7 770.50- 12.75- 61553000 ENT & REP. / MAT. ROULANT 11.00 351.59 340.59- 96.87- 61560000 MAINTENANCE DES LOCAUX 25 274.24 19 174.17 6 100.07 31.81 61561000 MAINTENANCE / MAT. DE BUR. & I 3 281.12 1 781.53 1 499.59 84.17 61563000 MAINTENANCE / MAT. DIVERS 1 261.98 1 261.98 61610000 PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES 21 984.81 21 762.37 222.44 1.02 61620000 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION 1 627.72 1 632.18 4.46- 0.27- 61660000 ASSURANCE VEHICULES 1 304.25 1 269.91 34.34 2.70 61810000 DOCUMENTATION GENERALE 1.70 1.20 0.50 41.67 61820000 DOCUMENTATIONS TECHNIQUES & SP 425.16 440.99 15.83- 3.59- 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRE 530.50 530.50- 100.00- 61880000 ENGAGEMENT EPREUVES SPORTIVES 156.00 156.00- 100.00- 62260000 HONORAIRES DIVERS 37 018.00 38 398.00 1 380.00- 3.59- 62261000 HONORAIRES AUDIT / CAC 8 971.60 8 745.00 226.60 2.59 62262000 HONORAIRES CONSEILS / AVOCATS 36 309.60 42 924.09 6 614.49- 15.41- 62263000 INDEMNITES & HONORAIRES SPORT 58 879.52 43 630.08 15 249.44 34.95 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 684.32 720.00 35.68- 4.96- 62281000 FRAIS DE FORMATION SPORTIVE 5 448.71 8 877.73 3 429.02- 38.62- 62340000 CADEAUX 3 559.90 6 111.40 2 551.50- 41.75- 62341000 PLACES OFFERTES TOURNOIS 9 928.00 9 928.00 62350000 PRIX AUX JOUEURS 970.60 1 954.20 983.60- 50.33- 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 2 673.60 1 617.60 1 056.00 65.28 62381000 ANIMATION & COMMUNICATION 720.00 1 344.00 624.00- 46.43- 62480000 TRANSPORTS DIVERS 952.02 701.10 250.92 35.79 62511000 VOYAGE & DEPL. SALARIES 32 293.50 37 179.07 4 885.57- 13.14- 62512000 VOYAGE & DEPL. DIRIGEANTS 2 747.07 4 958.25 2 211.18- 44.60- 62513000 VOYAGE & DEPL. SPORTIFS 4 208.12 15 570.76 11 362.64- 72.97- 62560000 MISSIONS & HEBERGEMENTS 3 040.98 13 190.30 10 149.32- 76.95- 62562000 MISSION-HEBERGEMENT DIRIGEANT 6 839.02 6 839.02- 100.00- 62563000 MISSION-HEBERGEMT SPORTIFS 2 372.28 1 644.00 728.28 44.30 62572000 RECEPTIONS DIRIGEANTS / AG 13 635.00 13 635.00 62573000 RECEPTIONS SPORTIFS 4 955.85 4 508.46 447.39 9.92 62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 2 820.28 2 473.59 346.69 14.02 62620000 FRAIS TELEPHONE-FAX-INTERNET 12 176.05 13 713.95 1 537.90- 11.21- 62780000 AUTRES FRAIS & CIONS/ PREST.SC 5 235.54 4 766.24 469.30 9.85 62810000 CONCOURS DIV. & COTISATIONS 299.00 85.00 214.00 251.76 62881000 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 117 986.62 99 956.18 18 030.44 18.04 62883000 FRAIS DE GARDIENNAGE, SECUR. 81 968.00 76 217.50 5 750.50 7.54 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 453 502.94 376 739.91 76 763.03 20.38 63110000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES 42 486.00 41 314.00 1 172.00 2.84 63120000 ETAT - TAXE D'APPRENTISSAGE 648.42 96.00 552.42 575.44 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT 9 804.91 9 777.32 27.59 0.28 63512000 ETAT - TAXE FONCIERE 51 999.69 66 710.89 14 711.20- 22.05- 63513000 ETAT - TAXE D'HABITATION 206.00 206.00- 100.00- 63780000 TAXES DIVERSES 348 563.92 258 635.70 89 928.22 34.77 PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 11 75116 PARIS DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % SALAIRES ET TRAITEMENTS 576 226.66 568 839.15 7 387.51 1.30 64110000 SALAIRES CENTRES DE COMITE 208 011.26 211 551.81 3 540.55- 1.67- 64111000 SALAIRES SPORTIFS 195 810.67 201 568.82 5 758.15- 2.86- 64112000 SALAIRES DEVELOPPEMENTS 59 645.58 56 968.36 2 677.22 4.70 64113000 SALAIRES ADMINISTRATIFS 90 032.35 95 212.47 5 180.12- 5.44- 64120000 CONGES PAYES CENTRES DE COMITE 2 521.39- 407.95 2 929.34- 718.06- 64121000 CONGES PAYES SPORTIFS 9 537.50 5 872.57- 15 410.07 262.41 64122000 CONGES PAYES DEVELOPPEMENTS 3 126.24 1 311.70 1 814.54 138.33 64123000 CONGES PAYES ADMINISTRATIFS 437.79 515.17 77.38- 15.02- 64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENT. 10 000.00 3 000.00 7 000.00 233.33 64144000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL 2 146.66 4 175.44 2 028.78- 48.59- CHARGES SOCIALES 233 366.62 177 182.58 56 184.04 31.71 64510000 COTISATIONS URSSAF 123 732.85 76 739.29 46 993.56 61.24 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 22 026.00 23 776.77 1 750.77- 7.36- 64521000 COTISATIONS PREVOYANCE 10 158.46 9 723.07 435.39 4.48 64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT 41 897.66 41 832.93 64.73 0.15 64540000 COTISATIONS ASSEDICS 23 253.81 23 764.86 511.05- 2.15- 64583000 PROV. C.S. S/ CONGES PAYES 7 639.44 2 918.34- 10 557.78 361.77 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL & PHARMAC 1 612.80 1 632.00 19.20- 1.18- 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 3 045.60 2 632.00 413.60 15.71 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 255 072.25 240 632.89 14 439.36 6.00 68111000 DOTAT./ AMORT IMMOB. INCORPOR. 4 156.80 4 055.89 100.91 2.49 68112000 DOTAT./ AMORT IMMOB. CORPOR. 250 915.45 236 577.00 14 338.45 6.06 DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 139 217.68 139 217.68- 100.00- 68174000 DOT./ DEPRECIATIONS CREANCES 139 217.68 139 217.68- 100.00- DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23 843.62 23 843.62- 100.00- 68150000 DOTAT./ PROVISIONS EXPLOITAT. 23 843.62 23 843.62- 100.00- SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION 134 006.00 235 140.95 101 134.95- 43.01- 65710000 BOURSES ACCORDEES 1 500.00 600.00 900.00 150.00 65762000 SUBVENTIONS VERSEES AUX CLUBS 132 506.00 234 540.95 102 034.95- 43.50- AUTRES CHARGES 79.12 7 620.15 7 541.03- 98.96- 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO 34.12 7 577.15 7 543.03- 99.55- 65860000 COTISATIONS STATUTAIRES 45.00 43.00 2.00 4.65 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 2 704 377.20 2 863 159.01 158 781.81- 5.55- RESULTAT D'EXPLOITATION 1 033 926.05- 973 677.20- 60 248.85- 6.19- BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE 976 762.24 962 054.20 14 708.04 1.53 75511000 AF - DOTATION FEDERALE GLOB. 469 054.84 469 054.84 75511400 AF SPORTIVE - ENTRAINEUR LIGUE 7 400.00 7 400.00 75511500 AF SPORTIVE - ENTRAINEUR FED. 20 000.00 20 000.00 75511800 AF SPORTIVE - TROPHEE PERRIER 4 310.00 4 310.00- 100.00- 75511900 AF SPORTIVE - PROGRAMME AVENIR 5 000.00 4 000.00 1 000.00 25.00 75512600 AF SPORTIVE - BOURSE 17 600.00 3 000.00 14 600.00 486.67 75512800 AF SPORTIVE - REMBOURSEMENT FR 1 108.90 960.00 148.90 15.51 75513600 AF SPORTIVE - AUTRES 6 639.86 6 639.86- 100.00- 75514500 AF ADMIN - REMBOURSEMENT FRAIS 120.00 120.00- 100.00- 75514600 AF ADMIN - FORMATION 710.00 710.00- 100.00- PLATINIUM CONSEIL COMITE DEPT DE PARIS DE TENNIS Page : 12 75116 PARIS DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/08/2021 12 31/08/2020 12 Euros % 75517000 RETROCESSION LICENCES ADULTES 291 046.50 275 863.70 15 182.80 5.50 75517100 RETROCESSION LICENCES JEUNES 159 526.00 172 092.80 12 566.80- 7.30- 75517200 RETROCESSION COTIS.STATUTAIRES 3 588.00 3 432.00 156.00 4.55 75517400 RETROCESSION TAXES TOURNOIS 2 438.00 1 783.00 655.00 36.74 75517500 RETROCESSION TENNIS ENTREPRISE 88.00 88.00- 100.00- AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 2 109.62 2 250.13 140.51- 6.24- 76810000 INTERETS DES COMPTES FINANC. 2 109.62 2 250.13 140.51- 6.24- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 2 109.62 2 250.13 140.51- 6.24- INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 25 533.38 28 039.98 2 506.60- 8.94- 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS 25 533.38 28 039.98 2 506.60- 8.94- TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 25 533.38 28 039.98 2 506.60- 8.94- RESULTAT FINANCIER 23 423.76- 25 789.85- 2 366.09 9.17 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 80 587.57- 37 412.85- 43 174.72- 115.40- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 53 411.44 55 776.95 2 365.51- 4.24- 77700000 QUOTE-PART DE SUBVENT D'INVEST 53 411.44 55 776.95 2 365.51- 4.24- TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 53 411.44 55 776.95 2 365.51- 4.24- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 6 618.77 422.92 6 195.85 NS 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE 6 429.63 6 429.63 67120000 PENALITES - AMENDES 189.14 422.92 233.78- 55.28- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 618.77 422.92 6 195.85 NS RESULTAT EXCEPTIONNEL 46 792.67 55 354.03 8 561.36- 15.47- IMPOTS SUR LES BENEFICES 3 280.00 3 280.00- 100.00- 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES 3 280.00 3 280.00- 100.00- TOTAL PRODUITS 2 702 734.45 2 909 563.09 206 828.64- 7.11- TOTAL DES CHARGES 2 736 529.35 2 894 901.91 158 372.56- 5.47- SOLDE INTERMEDIAIRE 33 794.90- 14 661.18 48 456.08- 330.51- EXCEDENTS OU DEFICITS 33 794.90- 14 661.18 48 456.08- 330.51- PLATINIUM CONSEIL /* Text end */