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Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00 > * 2022 DJS 59 : Subvention (450.000 euros) et convention d’objectifs avec le Paris Basketball au titre de l’année 2022. > Bilan financier.pdf
2022 DJS 59 : Subvention (450.000 euros) et convention d'objectifs avec le Paris Basketball au titre de l'année 2022.
Annexe 1: Bilan financier.pdf
Fichier(s)
Texte
Comptes annuels
SASP PARIS BASKETBALL
PARIS BASKETBALL
81 BOULEVARD MASSENA
75013 PARIS
Exercice du : 01/07/2020 au 30/06/2021
Société d'Expertise comptable - 217-219 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris - T él : 01 56 90 19 00
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 1
Bilan Actif
30/06/2021 30/06/2020
Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net
Capital souscrit non appelé (I)
IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires 22 588 4 844 17 743
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles 32 935 20 174 12 761 9 272
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33 890 33 890 31 150
TOTAL ( II ) 89 412 25 018 64 395 40 422
S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
ACTIF CIRCULANT
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
M archandises 35 440 35 440
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances clients et comptes rattachés 534 275 534 275 307 090
Autres créances 1 845 684 35 500 1 810 184 1 614 019
Capital souscrit appelé, non versé
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 12 000 12 000 6 000
DIS PONIBILITES 207 595 207 595 216 164
REGULARISATION
Charges constatées d'avance 2 068 2 068
COMPTES DE
TOTAL ( III ) 2 637 063 35 500 2 601 563 2 143 274
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )
Primes de remboursement des obligations ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )
TOTAL ACTIF (I à VI) 2 726 476 60 518 2 665 958 2 183 696
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 33 890
(3) dont créances à plus d'un an
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 2
Bilan Passif
Etat exprimé en euros 30/06/2021 30/06/2020
Capital social ou individuel 611 800 611 800
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...
Ecarts de réévaluation
RESERVES
Capitaux Propres
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 4 323 (550)
Résultat de l'exercice (221 323) 4 873
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total des capitaux propres 394 800 616 123
Autres fonds
Produits des émissions de titres participatifs
propres
Avances conditionnées
Total des autres fonds propres
Provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
DETTES (1)
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 108 108
Emprunts et dettes financières divers 537 179 460 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 953 535 587 727
Dettes fiscales et sociales 745 191 505 320
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35 146 13 622
Produits constatés d'avance (1)
Total des dettes 2 271 158 1 567 573
Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF 2 665 958 2 183 696
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (221 322,54) 4 872,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 271 158 1 207 154
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 108 108
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 3
Compte de Résultat 1/2
Etat exprimé en euros 30/06/2021 30/06/2020
France Exportation 12 mois 12 mois
Ventes de marchandises 35 290 35 290 14 884
Production vendue (Biens)
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue (Services et Travaux) 604 968 604 968 816 434
Montant net du chiffre d'affaires 640 258 640 258 831 318
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 519 015 400 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 612 420 393 235
Autres produits 757 4 124
Total des produits d'exploitation (1) 1 772 450 1 628 678
Achats de marchandises 111 336 73 388
Variation de stock (35 440)
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 1 456 190 1 603 349
CHARGES D'EXPLOITATION
Impôts, taxes et versements assimilés 117 600 49 465
Salaires et traitements 1 386 243 1 386 518
Charges sociales du personnel 186 325 442 671
Cotisations personnelles de l'exploitant
Dotations aux amortissements :
- sur immobilisations 12 205 5 583
- charges d'exploitation à répartir
Dotations aux dépréciations :
- sur immobilisations
- sur actif circulant 35 500
Dotations aux provisions
Autres charges 31 866 63 782
Total des charges d'exploitation (2) 3 266 325 3 660 257
RES ULTAT D'EXPLOITATION (1 493 875) (2 031 579)
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 4
Compte de Résultat 2/2
Etat exprimé en euros 30/06/2021 30/06/2020
RES ULTAT D'EXPLOITATION (1 493 875) (2 031 579)
Opéra.
comm.
Bénéfice attribué ou perte transférée 48 959 17 417
Perte supportée ou bénéfice transféré
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
FINANCIERS
PRODUITS
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
FINANCIERES
CHARGES
Intérêts et charges assimilées (4) 5 345 7 836
Différences négatives de change 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières 5 345 7 854
RES ULTAT FINANCIER (5 345) (7 854)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 450 261) (2 022 016)
EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 1 230 016 2 042 749
PRODUITS
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels 1 230 016 2 042 749
EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 1 077 5 362
CHARGES
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total des charges exceptionnelles 1 077 5 362
RES ULTAT EXCEPTIONNEL 1 228 939 2 037 387
PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES 10 499
TOTAL DES PRODUITS 3 051 424 3 688 844
TOTAL DES CHARGES 3 272 747 3 683 971
RES ULTAT DE L'EXERCICE (221 323) 4 873
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 5
Détail de l'Actif
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
Capital souscrit non appelé
TOTAL II - Actif Immobilisé NET 64 395 2,42 40 422 1,85 23 972 59,30
Concessions brevets et droits similaires 17 743 0,67 17 743
CONCES.BREVET S.LICENCES.MARQUE 22 588 0,85 22 588
AMORT .CONCESSIONS,BREVET S,LIC. (4 844) -0,18 (4 844)
Autres immobilisations corporelles 12 761 0,48 9 272 0,42 3 489 37,63
INST ALL.AGENC.AMENAG.DIVERS 4 456 0,17 4 456 0,20
MAT ERIEL BUREAU & INFORMAT IQUE 13 590 0,51 11 286 0,52 2 304 20,41
MAT ERIEL SPORT IF 8 161 0,31 3 994 0,18 4 167 104,32
MOBILIER 6 728 0,25 2 349 0,11 4 379 186,41
AMORT .INST .AGENC.AMENAG.DIVERS (3 623) -0,14 (2 137) -0,10 (1 485) -69,50
AMORT .MAT .BUREAU & INFORMAT IQU (10 663) -0,40 (6 323) -0,29 (4 340) -68,64
AMORT .MOBILIER (1 422) -0,05 (359) -0,02 (1 063) -296,14
AMORT MAT ERIEL VIDEO (4 466) -0,17 (3 994) -0,18 (472) -11,82
Autres immobilisations financières 33 890 1,27 31 150 1,43 2 740 8,80
DEPOT S ET CAUT IONNEMENT S 33 890 1,27 31 150 1,43 2 740 8,80
TOTAL III - Actif Circulant NET 2 601 563 97,58 2 143 274 98,15 458 290 21,38
Marchandises 35 440 1,33 35 440
Stocks de marchandises 35 440 1,33 35 440
Créances clients et comptes rattachés 534 275 20,04 307 090 14,06 227 185 73,98
Collectif clients débiteurs 180 029 6,75 92 300 4,23 87 729 95,05
CLIENT S FACT URES A ET ABLIR 354 247 13,29 214 791 9,84 139 456 64,93
Autres créances 1 810 184 67,90 1 614 019 73,91 196 166 12,15
Collectif fournisseurs débiteurs 60 901 2,28 52 062 2,38 8 839 16,98
FRSS-EMBAL.MAT . A RENDRE (40) (40)
AVOIR A RECEVOIR 9 192 0,34 18 696 0,86 (9 504) -50,83
AVANCES & ACOMPT ES AU PERSONNE 3 598 0,13 3 598
PERSONNEL OPPOSIT IONS 375 0,01 375
PERSONNEL CHARGE A PAYER - INDEMNIT ES 1 800 0,07 1 800
Activité Partielle 6 002 0,23 42 382 1,94 (36 380) -85,84
IRRAPRI - HT V 91 (91) -100,00
IJSS 9 423 0,35 7 832 0,36 1 590 20,31
IS-AUT RES CREDIT S D'IMPOT S 8 379 0,31 8 379 0,38
T VA DEDUCT IBLE 52 595 1,97 49 689 2,28 2 906 5,85
CREDIT DE T VA A REPORT ER 21 832 0,82 61 689 2,82 (39 857) -64,61
T VA COLLECT EE 10%
T VA COLLECT EE 5.5% 195 0,01 111 0,01 84 75,88
RBSMT DE CREDIT DE T VA 40 000 1,50 40 000
T VA/FACT URES NON PARVENUES 63 756 2,39 18 530 0,85 45 226 244,08
ET AT -PRODUIT S A RECEVOIR 31 744 1,19 120 179 5,50 (88 435) -73,59
PBI - Subvention 1 383 914 51,91 1 190 000 54,49 193 914 16,30
SAISIE AT T RIBUT ION EN AT T REMB 358 0,01 358 0,02
NOT ES DE FRAIS 116 79 37 47,13
ASSOCIAT ION PARIS BASKET BALL 113 464 4,26 41 700 1,91 71 764 172,10
Département du VAR - CG83 35 500 1,33 35 500 1,63
Autres débiteurs créditeurs 298 0,01 298
DEB/CRED HT V 2 282 0,09 2 282 0,10
Prov. dépr. 46 (35 500) -1,33 (35 500) -1,63
Valeurs mobilières de placement 12 000 0,45 6 000 0,27 6 000 100,00
AUT RES VALEURS MOBILIERE DE PLACEMENT S 12 000 0,45 6 000 0,27 6 000 100,00
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 6
Détail de l'Actif
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
Disponibilités 207 595 7,79 216 164 9,90 (8 569) -3,96
CREDIT MUT UEL 20460201 206 342 7,74 214 429 9,82 (8 087) -3,77
CAISSE SIEGE SOCIAL 1 254 0,05 1 736 0,08 (482) -27,78
Charges constatées d'avance 2 068 0,08 2 068
CHARGES CONST AT EES D'AVANCE 2 068 0,08 2 068
TOTAL DU BILAN ACTIF 2 665 958 100,00 2 183 696 100,00 482 262 22,08
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 7
Détail du Passif
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
TOTAL I - Capitaux propres 394 800 14,81 616 123 28,21 (221 323) -35,92
Capital S ocial ou individuel 611 800 22,95 611 800 28,02
CAPIT AL APPELE VERSE 611 800 22,95 611 800 28,02
Report à nouveau 4 323 0,16 (550) -0,03 4 873 886,29
Report à nouveau 4 323 0,16 4 323
REPORT A NOUVEAU (DB) (550) -0,03 550 100,00
Résultat de l'exercice (221 323) -8,30 4 873 0,22 (226 195) N/S
TOTAL II - Autres fonds propres
TOTAL III - Total des Provisions
TOTAL IV - Total des dettes 2 271 158 85,19 1 567 573 71,79 703 585 44,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 108 108
CAISSE D'EPARGNE 108 108
Emprunts et dettes financières divers 537 179 20,15 460 797 21,10 76 382 16,58
RJ ACCEPT E 424 169 15,91 446 661 20,45 (22 492) -5,04
ASSOCIES COMPT .COURANT S PRINCI 96 96
COMPT E COURANT KAHN 112 914 4,24 14 039 0,64 98 874 704,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 953 535 35,77 587 727 26,91 365 807 62,24
Collectif fournisseurs créditeurs 405 938 15,23 357 815 16,39 48 123 13,45
FOURN.FACT URES NON PARVENUES 547 596 20,54 229 912 10,53 317 684 138,18
Dettes fiscales et sociales 745 191 27,95 505 320 23,14 239 871 47,47
PERSONNEL - SALAIRES A PAYER 101 003 3,79 63 068 2,89 37 935 60,15
AVANCES & ACOMPT ES AU PERSONNE 2 402 0,11 (2 402) -100,00
PROVISION CONGES PAYES 24 242 0,91 27 705 1,27 (3 463) -12,50
PERSONNEL CHARGE A APAYER - INT ERESSEMEN 105 448 3,96 86 226 3,95 19 222 22,29
PERSONNEL CHARGE A PAYER - INDEMNIT ES 20 000 0,92 (20 000) -100,00
SECURIT E SOCIALE 87 113 3,27 94 671 4,34 (7 557) -7,98
REUNICA RET RAIT E 157 117 5,89 30 194 1,38 126 923 420,35
MUT UELLE - HARMONIE MUT UELLE 8 665 0,33 8 740 0,40 (75) -0,86
PREVOYANCE HENNER SPORT 4 987 0,19 1 469 0,07 3 518 239,50
PREVOYANCE HUMANIS 554 0,02 294 0,01 261 88,69
AG2R - REUNICA PREVOYANCE 435 0,02 1 549 0,07 (1 115) -71,95
PROVISION CS SUR CP 8 943 0,34 10 999 0,50 (2 056) -18,70
PRELEVEMENT A LA SOURCE 15 679 0,59 7 758 0,36 7 921 102,11
T VA COLLECT EE 10% 24 (24) -100,00
T VA COLLECT EE A 20% 31 305 1,17 10 282 0,47 21 023 204,46
T VA SUR FACT URES A ET ABLIR 49 787 1,87 31 914 1,46 17 874 56,01
T AXES S/ LES SALAIRES A REGLER 135 135 5,07 77 639 3,56 57 496 74,06
ET AT -CHARGES A PAYER 14 777 0,55 30 387 1,39 (15 610) -51,37
Autres dettes 35 146 1,32 13 622 0,62 21 524 158,01
Collectif clients créditeurs 946 0,04 13 622 0,62 (12 676) -93,06
AVOIR A ET ABLIR 34 200 1,28 34 200
TOTAL DU BILAN PASSIF 2 665 958 100,00 2 183 696 100,00 482 262 22,08
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 8
Détail du Compte de Résultat
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
Total des produits d'exploitation 1 772 450 276,83 1 628 678 195,92 143 772 8,83
Ventes de marchandises 35 290 5,51 14 884 1,79 20 406 137,10
Ventes de marchandises FRANCE 35 290 5,51 14 884 1,79 20 406 137,10
VENT E BUVET T E 10% 422 0,07 5 359 0,64 (4 937) -92,13
VENT E BUVET T E COMMISSION 20% 5 210 0,03 (205) -97,62
VENT ES BOUT IQUE 20% 34 864 5,45 9 316 1,12 25 548 274,25
Production vendue Biens
Production vendue Services + Travaux 604 968 94,49 816 434 98,21 (211 466) -25,90
Production vendue S ervices FRANCE 604 968 94,49 741 434 89,19 (136 466) -18,41
PLACES DE MAT CH A 5,5% - SAISON REGULIERE 54 750 8,55 126 427 15,21 (71 677) -56,69
PLACE DE MAT CH A 20% - SAISON REGULIERE 2 091 0,33 2 960 0,36 (869) -29,35
PREST AT IONS VIP 20% - SAISON REGULIERE 15 887 2,48 43 734 5,26 (27 847) -63,67
PLACES 5.5% MAIRIE DE PARIS - SAISON REGULIE (749) -0,12 9 221 1,11 (9 970) -108,12
PREST A VIP 20% MAIRIE DE PARIS - SAISON REGU (498) -0,08 6 920 0,83 (7 418) -107,20
PLACES DE MARCH 5.5% - COUPE DE FRANCE 4 803 0,58 (4 803) -100,00
DROIT S T V - VERS LNB - T VA 20% 13 879 2,17 40 388 4,86 (26 509) -65,64
SPONSORING PRIVE - FINANCIER 272 420 42,55 194 515 23,40 77 905 40,05
SPONSORING PRIVE - NAT URE (ECHG MARCHNDISE 190 719 29,79 241 662 29,07 (50 943) -21,08
LOCAT ION HALLE CARPENT IER 400 0,05 (400) -100,00
REDEVANCE PERCUE BUVET T E 624 0,10 5 686 0,68 (5 062) -89,03
PRODUIT S DES ACT IVIT ES ANNEXES 20% 55 846 8,72 33 252 4,00 22 594 67,95
PRODUIT S DES ACT IVIT ES ANNEXES 5,5% 26 540 3,19 (26 540) -100,00
PRODUIT S LNB - AUT RES 4 400 0,53 (4 400) -100,00
AUT RES PROD. ACT . ANNEXES EXPO 526 0,06 (526) -100,00
Production vendue S ervices EXPORT 75 000 9,02 (75 000) -100,00
SPONSORING PRIVE - FINANCIER 0% 75 000 9,02 (75 000) -100,00
Montant net du chiffre d'affaires 640 258 100,00 831 318 100,00 (191 060) -22,98
S ubventions d'exploitation 519 015 81,06 400 000 48,12 119 015 29,75
SUBVENT IONS MAIRIE DE PARIE 400 000 62,47 400 000 48,12
FOND DE SOLIDARIT E 77 860 12,16 77 860
FONDS DE BILLET ERIE 26 167 4,09 26 167
AIDES EMBAUCHES 14 988 2,34 14 988
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 612 420 95,65 393 235 47,30 219 184 55,74
INDEMNIT E CPAM JOUEURS ENT RAI 70 029 10,94 92 920 11,18 (22 891) -24,63
INDEMNIT E CPAM AUT RES SALARIES 3 955 0,62 274 0,03 3 681 N/S
INDEMNIT E ASS. CPLT JOUEURS EN 41 668 6,51 27 202 3,27 14 466 53,18
T ransf.charges Av. Nature (PLAYERS) 92 304 14,42 90 590 10,90 1 714 1,89
T ransf.charges Av. Nature (COACHS) 8 458 1,32 8 831 1,06 (373) -4,22
T ransf.charges Av. Nature (T EAM ENT OURAGE) 2 097 0,33 2 526 0,30 (429) -16,98
Chômage partiel PLAYERS 90 074 14,07 94 849 11,41 (4 774) -5,03
Chômage partiel COACHS 20 045 3,13 18 353 2,21 1 692 9,22
Chômage partiel CENT RE FORMAT ION 1 462 0,23 4 385 0,53 (2 923) -66,67
Chômage partiel T EAM ENT OURAGE 12 386 1,93 18 022 2,17 (5 636) -31,27
Chômage partiel ADMIN 13 395 2,09 4 035 0,49 9 360 231,95
Chômage partiel COMMERCIAL 60 279 9,41 23 938 2,88 36 341 151,81
AIDE AU PAIEMENT URSSAF PLAYERS 120 566 18,83 120 566
AIDE AU PAIEMENT URSSAF COACHS 17 941 2,80 17 941
AIDE AU PAIEMENT URSSAF CENT RE FORMAT ION 586 0,09 586
AIDE AU PAIEMENT URSSAF T EAM ENT OURAGE 31 183 4,87 31 183
AIDE AU PAIEMENT URSSAF ADMIN 11 436 1,79 11 436
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 9
Détail du Compte de Résultat
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
AIDE AU PAIEMENT URSSAF COMMERCIAL 11 471 1,79 11 471
T ransf.charges / Exploitation - Retenues 4 482 0,54 (4 482) -100,00
T RANS.CHARGES LIEES AUX PERSON 3 084 0,48 2 827 0,34 257 9,09
Autres produits d'exploitation 757 0,12 4 124 0,50 (3 367) -81,65
PRODUIT S DIVERS GEST .COURANT E 757 0,12 4 124 0,50 (3 367) -81,65
Total des charges d'exploitation 3 266 325 510,16 3 660 257 440,30 (393 932) -10,76
Achats de marchandises 111 336 17,39 73 388 8,83 37 948 51,71
ACHAT S BOUT IQUE 111 336 17,39 73 141 8,80 38 195 52,22
ACHAT S MARCHANDISES - BUVET T E 247 0,03 (247) -100,00
Variation de stocks de marchandises (35 440) -5,54 (35 440)
Var. stocks / 607 (35 440) -5,54 (35 440)
Autres achats et charges externes 1 456 190 227,44 1 603 349 192,87 (147 159) -9,18
GAZ, ELECT RICIT E - APPART MENT S 20 426 3,19 15 609 1,88 4 816 30,86
FOURN. PET IT EQUIP - SALLE 4 153 0,65 1 158 0,14 2 995 258,56
FOURN. PET IT EQUIP - APPART 1 534 0,24 2 771 0,33 (1 236) -44,62
FOURN. PET IT EQUIP BUREAUX 10 298 1,61 3 858 0,46 6 440 166,93
FOURNIT URES & PET IT S EQUIPEMT 756 0,12 1 250 0,15 (494) -39,52
FOURNIT URES ADMINIST RAT IVES 737 0,12 378 0,05 359 94,78
MAT ERIEL SPORT IF 4 706 0,73 16 464 1,98 (11 758) -71,42
PHARMACIE 4 662 0,73 1 849 0,22 2 813 152,09
LOCAT ION SALLE 211 685 33,06 59 072 7,11 152 612 258,35
LOC. APPART S JOUEURS ENT RAINEU 222 583 34,76 213 116 25,64 9 468 4,44
AUT RES LOCAT IONS 148 0,02 7 970 0,96 (7 822) -98,15
LOCAT ION DE VEHICULES JOUEURS 39 786 6,21 96 329 11,59 (56 543) -58,70
LOCAT IONS DIVERSES 2 600 0,41 2 031 0,24 569 28,00
CHARGES LOC APPART S JOUEURS 3 078 0,48 15 217 1,83 (12 139) -79,77
ENT RET IEN REP S/ APPART S 1 385 0,22 3 109 0,37 (1 724) -55,45
ENT RET IEN REP VEHICULES 9 917 1,55 9 917
MAINT ENANCE 1 650 0,26 5 410 0,65 (3 760) -69,50
ASSURANCE LOGEMENT S 2 069 0,32 1 325 0,16 745 56,21
ASSURANCE LOCAT ION 40 (40) -100,00
AUT RES ASSURANCES 164 0,02 (164) -100,00
FRAIS DE COLLOQUE. FORMAT ION 3 035 0,47 8 569 1,03 (5 534) -64,58
FORMAT IONS DIVERSES 1 150 0,18 2 690 0,32 (1 540) -57,25
FRAIS DIVERS 1 579 0,25 35 1 544 N/S
INT ERIM - ORGANISAT ION MAT CHS 1 987 0,31 3 730 0,45 (1 742) -46,72
COMS & COURT AGES SUR VENT ES 50 160 7,83 63 756 7,67 (13 596) -21,32
HONORAIRES AGENT S 48 069 7,51 56 272 6,77 (8 203) -14,58
HONORAIRES JURIDIQUES 107 516 16,79 162 943 19,60 (55 426) -34,02
HONORAIRES EXPERT S COMPT ABLES 64 400 10,06 77 723 9,35 (13 323) -17,14
HONORAIRES CAC 6 000 0,94 6 000 0,72
HONORAIRES CONSEILS 21 541 3,36 28 625 3,44 (7 084) -24,75
HONORAIRES AGENT S IMMOBILIERS 618 0,10 3 094 0,37 (2 476) -80,03
HONORAIRES KINE 52 350 8,18 53 779 6,47 (1 429) -2,66
HONORAIRES MEDICAUX 10 688 1,67 9 610 1,16 1 078 11,21
HONORAIRES PREPA PHYSIQ A 20% 12 300 1,92 10 350 1,25 1 950 18,84
HONORAIRES PREPA PHYS SANS T VA 14 800 2,31 11 430 1,37 3 370 29,48
HONORAIRES SCOUT ING 42 904 6,70 42 904
FRAIS D'ACT ES & DE CONT ENT IEUX 93 0,01 787 0,09 (694) -88,17
ANNONCES ET INSERT IONS 20% 24 183 3,78 46 854 5,64 (22 670) -48,39
ANNONCE ET INSERT ION INT RACOM 10 726 0,09 (716) -98,61
ANNONCES ET INSERT IONS 0% 593 0,09 1 438 0,17 (845) -58,79
CADEAUX CLIENT ELS DONS 688 0,11 688
CAT ALOGUES ET IMPRIMES A 20% 1 179 0,18 8 823 1,06 (7 644) -86,64
PUBLICIT E-COMMUNICAT ION DIVERS A 20% 145 564 22,74 133 920 16,11 11 644 8,70
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 10
Détail du Compte de Résultat
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
T RANSPORT S DE BIENS ET PERSON. 201 0,03 411 0,05 (211) -51,23
VOYAGES ET DEPLACEMENT S 7 802 1,22 2 820 0,34 4 983 176,70
DEPLACEMENT DES EQUIPES PRO SANS T VA 9 221 1,44 51 663 6,21 (42 442) -82,15
DEPLACEMENT DES EQUIPES PRO A 10% 72 590 11,34 20 077 2,42 52 513 261,56
BILLET S AVIONS JOUEURS / ENT RA 10 447 1,63 28 499 3,43 (18 052) -63,34
FRAIS DE DEMENAGEMENT 1 500 0,18 (1 500) -100,00
RECEPT IONS 4 030 0,63 644 0,08 3 386 525,97
RECEPT ION LIEE AUX MAT CHS A 10% 8 214 1,28 71 881 8,65 (63 667) -88,57
RECEPT ION LIEE AUX MAT CHS A 20% 5 753 0,90 11 465 1,38 (5 712) -49,82
RECEPT ION LIEE AUX MAT CHS A 5.5% 1 145 0,18 7 406 0,89 (6 261) -84,53
RECEPT ION NON LIEE AUX MAT CHS 7 979 1,25 8 010 0,96 (30) -0,38
FRAIS POST AUX 4 586 0,72 1 203 0,14 3 384 281,37
FRAIS DE T ELECOMMUNICAT ION 4 317 0,67 2 856 0,34 1 461 51,17
COMMISSIONS ET FRAIS 2 305 0,36 1 495 0,18 810 54,15
DROIT S ACCES CHAMPIONNAT - LNB 66 000 10,31 66 000 7,94
AUT . REDEVANCES LNB - LICENCES 4 600 0,72 4 446 0,53 154 3,46
COT ISAT IONS / REDEVANCES AUT RE 3 974 0,62 1 225 0,15 2 750 224,54
ARBIT RAGES ET MARQUEURS 10 581 1,65 6 544 0,79 4 038 61,70
VOYAGE ET DEPLACEMENT ARBIT RE 6 (6) -100,00
FRAIS D'ORGA MAT CHS - SECURIT E 17 886 2,79 28 133 3,38 (10 247) -36,42
ANIMAT IONS DES MAT CHS 7 678 1,20 33 624 4,04 (25 946) -77,16
FRAIS D'ORGA MAT CHS - ACCUEIL 53 300 8,32 115 171 13,85 (61 871) -53,72
Impôts, taxes et versements assimilés 117 600 18,37 49 465 5,95 68 135 137,74
T AXE SUR LES SALAIRES 93 905 14,67 20 700 2,49 73 205 353,65
T AXE D'APPRENT ISSAGE 6 449 1,01 3 645 0,44 2 804 76,94
PART IC.FORMAT .CONT INUE AUT R.OR 11 365 1,78 21 646 2,60 (10 281) -47,50
AUT RES COT ISAT IONS 1 071 0,17 1 071
AUT RES IMPOT S LOCAUX 4 493 0,70 3 475 0,42 1 018 29,31
AUT RES DROIT S 317 0,05 317
S alaires et traitements 1 386 243 216,51 1 386 518 166,79 (275) -0,02
SALAIRES EQUIPE PRO 651 539 101,76 543 039 65,32 108 500 19,98
SALAIRES ENT RAINEURS PRO 75 470 11,79 74 865 9,01 605 0,81
SALAIRES, APPOINT EMENT S (CDF) 12 415 1,49 (12 415) -100,00
SALAIRES ENT OURAGE 58 000 9,06 75 477 9,08 (17 477) -23,16
SALAIRES ADM. ET FINANCIERS 55 713 8,70 46 397 5,58 9 316 20,08
SALAIRES COMMERCIAL ET MARKET I 56 064 8,76 77 792 9,36 (21 728) -27,93
SALAIRES, APPOINT EMENT S (ST AGI 1 187 0,14 (1 187) -100,00
CONGES PAYES (PLAYERS) 68 901 10,76 72 898 8,77 (3 997) -5,48
CONGES PAYES (COACHS) 9 564 1,49 10 007 1,20 (443) -4,43
Congés payés (CENT RE FORMAT ION) 2 074 0,32 2 074
CONGES PAYES (T EAM ENT OURAGE) 5 618 0,88 1 377 0,17 4 241 307,99
CONGES PAYES (ADMIN) (2 533) -0,40 18 806 2,26 (21 340) -113,47
CONGES PAYES (COMMERCIAL) 2 119 0,33 2 119
AVANT AGES EN NAT URE (EQUIPE PR 43 105 6,73 90 317 10,86 (47 212) -52,27
AVANT AGES EN NAT URE (ENT RAINEU 6 616 1,03 8 831 1,06 (2 215) -25,08
AV. NAT . ENT OURAGE 2 097 0,33 2 480 0,30 (383) -15,46
INDEMN. DIV. (PLAYERS) 93 024 14,53 144 837 17,42 (51 812) -35,77
INDEMNIT ES DIVERS (COACHS) 23 433 3,66 21 864 2,63 1 569 7,18
INDEMN.DIV.(CENT RE FORMAT ION) 1 597 0,25 5 100 0,61 (3 504) -68,69
INDEMNIT ES DIV (T EAM ENT OURAG) 15 235 2,38 22 439 2,70 (7 204) -32,11
INDEMN. DIV. (ADMIN) 16 362 2,56 5 041 0,61 11 321 224,55
INDEMN. DIV. (COMMERCIAL) 69 875 10,91 28 511 3,43 41 364 145,08
INDEMNIT ES T RANSAC - ADMIN 22 207 3,47 36 611 4,40 (14 404) -39,34
INT ERESSEMENT (EQUIPE PRO) 101 278 15,82 81 726 9,83 19 552 23,92
INT ERESSEMENT (ADMIN) (3 375) -0,53 4 500 0,54 (7 875) -175,00
INT ERESSEMENT COACHS 12 260 1,91 12 260
Charges sociales du personnel 186 325 29,10 442 671 53,25 (256 346) -57,91
COT ISAT ION URSSAF / EQUIPE PRO 28 730 4,49 207 598 24,97 (178 868) -86,16
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 11
Détail du Compte de Résultat
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
COT . À L'URSSAF (ENT RAINEURS) 742 0,12 27 108 3,26 (26 366) -97,26
COT . A L'URSSAF (CDF) 811 0,13 1 658 0,20 (847) -51,11
COT . À L'URSSAF ENT OURAGE 5 965 0,93 20 695 2,49 (14 730) -71,18
COT . À L'URSSAF (PERSO ADMIN & 732 0,11 10 149 1,22 (9 417) -92,79
COT . À L'URSSAF (PERSO COMMERC (1 043) -0,16 15 538 1,87 (16 581) -106,71
COT ISAT IONS MUT UELLES PLAYERS 18 480 2,89 18 297 2,20 183 1,00
COT . AUX MUT UELLES (ENT RAINEUR 3 094 0,48 2 258 0,27 836 37,05
COT ISAT IONS RET R. PREV ENT RAIN 46 0,01 395 0,05 (349) -88,42
COT . AUX MUT UELLES ENT OURAGE 1 180 0,18 1 424 0,17 (244) -17,16
COT . AUX MUT UELLES (PERSO ADMI 1 454 0,23 558 0,07 897 160,83
COT . AUX MUT UELLES (PERSO COMM 1 984 0,31 1 984 0,24 1 0,03
COT . RET RAIT ES & PREV (JOUEUR 70 577 11,02 62 335 7,50 8 242 13,22
COT . RET RAIT ES & PREV (ENT RAI 8 331 1,30 8 959 1,08 (628) -7,01
COT ISAT IONS RET RAIT ES (CDF) 274 0,04 377 0,05 (103) -27,21
COT . RET RAIT ES & PREV ENT OURAGE 4 843 0,76 6 009 0,72 (1 167) -19,41
COT . RET . & PREV (PERSO ADMIN 3 735 0,58 2 366 0,28 1 370 57,89
COT . RET . & PREV (PERSO COMMER 2 366 0,37 3 637 0,44 (1 270) -34,93
COT . AUX ASSEDIC (JOUEURS) 24 832 3,88 23 293 2,80 1 539 6,61
COT . AUX ASSEDIC (ENT RAINEURS) 3 849 0,60 3 935 0,47 (86) -2,19
COT ISAT IONS AUX ASSEDIC (CDF) 87 0,01 521 0,06 (434) -83,30
COT . AUX ASSEDIC ENT OURAGE 2 654 0,41 3 295 0,40 (641) -19,44
COT . AUX ASSEDIC (PERSO ADMIN 2 379 0,37 1 949 0,23 430 22,08
COT . AUX ASSEDIC (PERSO COMMER 2 278 0,36 3 171 0,38 (894) -28,18
CS / CONGES A PAYER - ADMIN (2 056) -0,32 7 021 0,84 (9 077) -129,29
AUT RES CHARGES DE PERSONNEL 4 876 0,59 (4 876) -100,00
CICE 3 266 0,39 (3 266) -100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations 12 205 1,91 5 583 0,67 6 622 118,60
DOT .AMOR.IMMO INCORPORELLE 4 844 0,76 4 844
DOT .AMORT .IMMO.CORPORELLES 7 361 1,15 5 583 0,67 1 777 31,83
Dotations aux provisions sur actif circulant 35 500 4,27 (35 500) -100,00
Dot.prov.dépr.actifs circulant 35 500 4,27 (35 500) -100,00
Autres charges de gestion courante 31 866 4,98 63 782 7,67 (31 916) -50,04
REDEVANCES POUR CONCESSIONS... 24 077 3,76 11 163 1,34 12 914 115,68
REDEVANCES CONS INT RACOM 813 0,13 10 310 1,24 (9 497) -92,11
REDEV. DIGIT IK ET AUT RE BILLET 3 336 0,52 4 291 0,52 (955) -22,26
INDEMNIT E T RANSFERT 4 100 0,64 37 595 4,52 (33 495) -89,09
CHARGES DIV DE GEST ION COURANT (460) -0,07 423 0,05 (883) -208,88
Résultat d'exploitation (1 493 875) -233,3 (2 031 579) -244,3 537 704 26,47
Bénéfice attribué ou perte transférée 48 959 7,65 17 417 2,10 31 542 181,10
INDEMNIT ES DE FORMAT ION FFBB 48 959 7,65 17 417 2,10 31 542 181,10
Total des produits financiers
Total des charges financières 5 345 0,83 7 854 0,94 (2 509) -31,95
Intérêts et charges assimilées 5 345 0,83 7 836 0,94 (2 492) -31,80
INT ERET S BANCAIRES 5 345 0,83 7 836 0,94 (2 492) -31,80
Différences négatives de change 17 (17) -100,00
PERT ES DE CHANGE 17 (17) -100,00
Résultat financier (5 345) -0,83 (7 854) -0,94 2 509 31,95
FIDUCIAIRE DE LA RIVE GAUCHE SASP PARIS BASKETBALL Page : 12
Détail du Compte de Résultat
01/07/2020 12 01/07/2019 12
Etat exprimé en euros 30/06/2021 mois 30/06/2020 mois Variations %
Résultat courant avant impôts (1 450 261) -226,5 (2 022 016) -243,2 571 754 28,28
Total des produits exceptionnels 1 230 016 192,11 2 042 749 245,72 (812 733) -39,79
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 230 016 192,11 2 042 749 245,72 (812 733) -39,79
AUT RES PRODUIT S EXCEPT IONNELS 1 230 016 192,11 2 042 749 245,72 (812 733) -39,79
Total des charges exceptionnelles 1 077 0,17 5 362 0,64 (4 285) -79,91
Charges exceptionnelles sur opération de gestion 1 077 0,17 5 362 0,64 (4 285) -79,91
PENALIT ES,AMENDES FISC.& PENAL 1 077 0,17 2 092 0,25 (1 015) -48,51
DONS 45 0,01 (45) -100,00
PENALIT ES LNB 4 250 0,51 (4 250) -100,00
AUT RES CHARGES EXCEPT ./OPE.GES (1 025) -0,12 1 025 100,00
Résultat exceptionnel 1 228 939 191,94 2 037 387 245,08 (808 448) -39,68
Impôts sur les bénéfices 10 499 1,26 (10 499) -100,00
IMPOT S SUR LES BENEFICES 10 499 1,26 (10 499) -100,00
Résultat de l'exercice (221 323) -34,57 4 873 0,59 (226 195) N/S
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