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Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00 > * 2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris. > Exposé des motifs.pdf
2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.
Annexe 2: Exposé des motifs.pdf
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Texte
OBJET : Projet de décision modifica tive n°1 de la Ville de Paris pour
l’exercic e 2022
20 2 2 DFA 4
PROJET DE DELIBERATIO N
EXPOSE DES MOTIFS
Mesd a m e s , Messie u r s ,
À l’issue des délibé r a ti o n s 2021 DFA 59- 1 et 59- 2 adopt é e s lors du
Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 déce m b r e 2021, les dota tio n s
budg é t ai r e s de la Ville de Paris pour 2022 sont établies à :
pour le budg e t d’inves tis s e m e n t :
à 7 753,2 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e sur 2022 ;
à 2 409,4 M€ pour les crédits de paie m e n t en dépe n s e s et en
rec et t e s .
pour le budg e t de fonction n e m e n t à 9 062,5 M€ en dépe n s e s et en
rec et t e s .
Les modificatio n s que je vous propos e d’y appor t e r par le prés e n t projet
de délibé r a t io n les port e r a i e n t :
pour le budg e t d’inves tis s e m e n t :
à 7 568,8 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e sur 2022.
Aucun e modificatio n n’est appor t é e aux crédits de paie m e n t .
Aucun e modificatio n n’est appor t é e au budg e t de fonction n e m e n t .
1
2
SOM MAIRE
1 ÈRE PARTIE – LE BUDGET D’ INVESTI S S E M E N T ................................
TITRE I – LES AUTORISATION S DE PROGRAMME .......................................
S OUS -TITRE I – AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSÉ E S A CADUCITÉ ET
ANNULATIONS PARTIELLES ...................................................................................
S OUS -TITRE II – AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES ...................................
S OUS -TITRE III – S ITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS ..............
T ITRE II – LES CREDITS DE PAIEMENT ........................................................
R ÉCAPITULATIF DES MOUVEME NTS INTERVENUS ANTÉRIEURE ME NT
2 ÈME PARTIE – LES PROJETS DE DELIBERATIO N S ................................
PROJET DE DÉCISIO N MODIFICATIVE
(Do c u m e n t bud g é t a i r e )
P ROJET DE DÉCI SIO N MODIFICATIVE
(In divi d u a l i s a t i o n de s aut or i s a t i o n s de pro g r a m m e )
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1 ère Parti e : LE BUDGET D’INVE STI S S E M E N T
À l’issue des délibé r a ti o n s 2021 DFA 59- 1 et 59- 2 adopt é e s lors du
Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 déce m b r e 2021, les dota tio n s
budg é t ai r e s en investis s e m e n t de la Ville de Paris pour 2022 sont établies
à :
7 753,2 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s ,
en tena n t comp t e des liquida tio n s const a t é e s à dat e en 2022 ;
2 409,4 M€ pour les crédit s de paie m e n t en dép e n s e s et en
rec et t e s .
À l’occasion de la décision modificative n°1, plusie u r s modificatio n s sont
propos é e s , avec des ann ul a tio n s d’auto ris a ti o n s de prog r a m m e en
dépe n s e s à haut e u r de 214,4 M€ et de nouvelle s inscrip tio n s à haut e u r
de 30,0 M€, soit une variation totale de 184,5 M€.
Il est ainsi propo s é de port e r les inscrip tion s budg é t ai r e s de la Ville de
Paris en investis s e m e n t à :
7 568,8 M€ pour les autoris a tio n s de prog r a m m e en dépe n s e s , en
tena n t compt e des liquida tion s const a t é e s à date sur 2022 ;
Aucun e modificatio n n’est appor t é e aux crédits de paie m e n t .
Titr e I - Les aut o ri s a t i o n s de pro g r a m m e
I. Autori s a t i o n s de pro gr a m m e prop o s é e s à cad u c i t é et
an n u l a t i o n s parti e l l e s
Les annula tio n s d’auto ri s a ti o n s de progr a m m e port e n t , d’une part, sur
des projets avanc é s dont les mont a n t s rest a n t à eng a g e r et à financ e r
sont connu s et per m e t t e n t une révision du solde. Elles port e n t , d’aut r e
part, sur le reliqu a t des dépe n s e s d’inves tis s e m e n t récu r r e n t e s non
man d a t é e s sur l’exercice et dont l’inscriptio n est renouv el é e cha q u e
anné e.
La définition des auto ris a tio n s de prog r a m m e propos é e s à caducit é
découle de l’applica tio n du règle m e n t budg é t a i r e et financie r adop t é par
le Cons eil de Paris et d’un exam e n part a g é entr e les service s
opér a tio n n e l s et financie r s . La notification aux mair e s d’arro n di s s e m e n t
sur les cadu cit é s d’opé r a ti o n s localisé e s sera réalis é e lors de la proc h ai n e
confér e n c e de progr a m m a t i o n des équip e m e n t s de nove m b r e 2022.
Lors du pass a g e à caducit é des autoris a tio n s de prog r a m m e , les mont a n t s
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annul é s corr e s p o n d e n t à la part n’ayant pas été enga g é e , les direc tio n s
opér a tio n n e ll e s cons e rv a n t la possibilité de liquide r les som m e s rest a n t à
vers e r à haut e u r du mont a n t des enga g e m e n t s juridiq u e s (avec une
mar g e de 10 %).
S’y ajout e n t des annula tio n s parti elles corr e s p o n d a n t à un ajust e m e n t du
mont a n t néce s s ai r e en enga g e m e n t pour la mise en œ uvr e des projets.
Montants d'annulations proposées
Fonction Libellé AP proposées à Annulations
Total
caducité partielles
0 Services généraux 36 725 891,59 378 500,00 37 104 391,59
1 Sécurité 5 459 602,53 - 5 459 602,53
Enseignement, formation professionnelle et
2 30 908 383,00 21 075 916,98 51 984 299,98
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 30 699 846,24 20 212 355,71 50 912 201,95
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 12 623 018,38 5 932 000,00 18 555 018,38
5 Aménagements des territoires et habitat 26 172 007,09 3 133 696,00 29 305 703,09
6 Action économique 4 097 696,19 8 541 181,38 12 638 877,57
7 Environnement 2 693 575,94 2 722 697,55 5 416 273,49
8 Transport 3 058 179,01 - 3 058 179,01
Total 152 438 199,97 61 996 347,62 214 434 547,59
a) Les aut or i s a t i o n s de pro g r a m m e prop o s é e s à cad u c i t é
Dép e n s e s
En dépe n s e s , les annula tio n s sur des AP propo s é e s à caducit é se
répa r t i s s e n t de la mani è r e suivant e :
82,9 M€ port e n t sur des auto ris a tio n s de progr a m m e de projet,
corr e s p o n d a n t à l’annul a tio n de reliqu a t s de crédits en fonction des
mont a n t s rest a n t à enga g e r et à financ e r ;
66,4 M€ port e n t sur des autoris a tio n s de prog r a m m e de plan hors
investis s e m e n t s localisé s ;
2,3 M€ port e n t sur des autoris a tio n s de prog r a m m e corr e s p o n d a n t
à des investiss e m e n t s localisé s ;
0,9 M€ port e sur des auto ris a tio n s de prog r a m m e du budg e t
particip a tif.
Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
Fonction Libellé
Projet Plan IL Budget participatif Total
0 Services généraux 2 460 520,49 32 986 778,60 354 692,01 923 900,49 36 725 891,59
1 Sécurité - 5 459 602,53 - - 5 459 602,53
Enseignement, formation professionnelle et
2 26 677 783,53 3 462 967,02 767 632,45 - 30 908 383,00
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 26 269 936,77 4 078 263,70 351 645,77 - 30 699 846,24
4 (dont 4-4) Santé et action sociale et RSA 7 356 321,51 5 097 349,85 169 347,02 - 12 623 018,38
5 Aménagements des territoires et habitat 12 364 720,35 13 378 006,87 429 279,87 - 26 172 007,09
6 Action économique 2 548 111,85 1 549 584,34 - - 4 097 696,19
7 Environnement 2 631 000,13 62 575,81 - - 2 693 575,94
8 Transport 2 562 180,44 283 951,14 212 047,43 - 3 058 179,01
Total 82 870 575,07 66 359 079,86 2 284 644,55 923 900,49 152 438 199,97
SERVICES GÉNÉRAUX ........................................................................... -36,7 M€
5
Par mi les 33,0 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de plan, 20,0 M€
conce r n e n t les provision s financ e s et 11,7 M€ des opér a tio n s financiè r e s
liées au compt e foncier.
Des reliqu a t s sont égale m e n t propos é s à l’annul a tio n sur divers e s AP de
projet (2,5 M€) ainsi que sur d’ancie n s millésim e s du budg e t particip a tif
(0,9 M€) et d’inves tis s e m e n t s localisé s (0,4 M€).
6
ENSEIGNE ME NT, FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE ............-30,9 M€
26,7 M€ sont propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, dont 8,8 M€
sur l’AP « Ecole mat e r n e lle 45 rue de Picpus » (12 ème arro n di s s e m e n t )
(millésim e 2014), 4,2 M€ sur l’AP « Ecole élém e n t a i r e Torcy » (18 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2012), 2,9 M€ sur l’AP « Lycée municip al
Maria Derais m e s » (17 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2017), 2,4 M € sur
l’AP « Const r u c t io n Erlan g e r » (16 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2018),
1,7 M€ sur l’AP « Collège Claud e Chap p e » (19 ème arro n di s s e m e n t )
(millésim e 2018), ou encor e 1,4 M€ sur l’AP « Group e scolaire
Dupleix/Ame t t e » (15 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2013).
Par mi les 3,5 M€ d’AP de plan propos é e s à l’annul a tio n, 2,1 M€
corr e s p o n d e n t à l’inform a ti q u e et des équip e m e n t s inter n e t du 1 er degr é
(millésim e s 2019 et 2020), 0,4 M€ à l’entr e ti e n des collège s auto no m e s
(millésim e 2019) et 0,3 M€ aux trava ux d’amélior a tio n de la perfor m a n c e
éne r g é t i q u e dans les collège s (millési m e 2018).
S’y ajout e n t 0,8 M€ sur le millésim e 2019 d’une AP d’inves tis s e m e n t
localisé.
C ULTURE , VIE SOCIALE , JEUNES S E , SPORT ET LOISIRS ................................ -30,7 M€
26,2 M€ port e n t sur des AP de projet, dont 12,0 M€ conce r n e n t la
cré a tio n d’un gymn a s e port e de Vincen n e s - Port e de Mont r e u il (12 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016) qui a été réins c rit en AP au BP 2022.
S’y ajout e n t nota m m e n t 4,6 M€ sur l’AP « Piscine Roge r Le Gall » (12 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2017), 3,1 M€ sur l’AP « Mise en
configu r a ti o n Jeux olympiqu e s / Gran d s évèn e m e n t s sportifs » (millésim e
2019) réins c ri t s sur des AP de projet individu alis é e s à parti r du BP 2020,
et 1,7 M€ sur l’AP « Port e de Bagnole t - Port e de Mont r e u il » (20 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015).
4,1 M€ port e n t sur des AP de plan, dont 1,3 M€ en lien avec la préve n tio n
des inaptit u d e s à la direction de la démoc r a t i e , des citoye n s et des
territoir e s (DDCT), 0,9 M€ sur l’AP utilisé e pour la subve n tio n tech niq u e
vers é e à l’éta bliss e m e n t public Paris Musé e s , 0,5 M€ en lien avec les
acquisitions de collections dans les nouvelle s biblioth è q u e s , et 0,4 M€
conce r n a n t les petits trava ux de rénov a tio n au Parc de Prince s (16 ème
arro n di s s e m e n t ) .
S’y ajout e n t 0,4 M€ sur des millésim e s ancien s d’investis s e m e n t s
localisé s.
AMÉNAGEME NT DES TERRITOIRES ET HABITAT .......................................... -26,2 M€
Par mi les 12,4 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de projet, 3,1 M€
sont issus d’un millésim e 2016 port a n t sur une opér a tio n d’am é n a g e m e n t
de voirie dans le Mar ais (Paris Cent r e), 1,8 M€ de l’amé n a g e m e n t du
jardin de la cas e r n e de Reuilly (12 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015),
7
1,5 M€ de l’amé n a g e m e n t de la voirie de la rue de la Chap elle (18 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016), 1,0 M€ de la cré a tio n d’esp a c e s verts
au sein de la petite ceint u r e (millésim e s 2015 et 2016), 0,9 M€ de la
réfec tion de l’accès du GPRU Olympia d e s (13 ème arro n di s s e m e n t )
(millésim e 2018), 0,8 M€ de la ZAC Clichy- Batignolles (17 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2017), ou encor e 0,8 M€ d’une opér a tio n
d’am é n a g e m e n t de voirie aux abor d s de l’Aréna de Bercy (12 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2016).
Par mi les 13,4 M€ propo s é s à l’annul a tion sur des AP de plan, 5,6 M€
sont en lien avec le compt e foncier (frais de notair e s et trava ux liés aux
tra n s a c ti o n s foncièr e s ) (millésim e s 2019 et 2020), 4,5 M€ en lien avec les
subve n tio n s relative s à l’habit a t privé (millésim e 2020) et 1,9 M€ en lien
avec le compt e foncier loge m e n t (millésim e 2020).
S’y ajout e n t 0,4 M€ sur des millésim e s ancien s d’investis s e m e n t s
localisé s.
SANTÉ, ACTION SOCIALE ET RSA ............................................................ -12,6 M€
Par mi les 7,4 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, 2,3 M€
corr e s p o n d e n t à l’AP « Crèc h e 15 rue Modiglia ni » (15 ème arro n di s s e m e n t )
(millésim e 2015), 1,0 M€ à l’AP « Crèc h e Case r n e de Reuilly » (12 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015), 0,9 M€ à l’AP « Crèc h e collective 34
rue Petit » (19 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2009), 0,7 M€ à l’AP
« Crèc h e collective Lambla n di e » (12 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015)
ou encor e 0,6 M€ à l’AP « Crèc h e collective rue Pellepo r t » (20 ème
arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2015).
Par mi les 5,1 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de plan, 2,3 M€ sont
liés aux subve n tio n s d’équip e m e n t pour la petit e enfanc e (millésim e s
2019 et 2020), 0,5 M€ à l’acce s si bilit é des bâtim e n t s (millésim e 2016) et
0,4 M€ à l’acces si bilité des équip e m e n t s socia ux (millési m e 2019).
S’y ajout e n t 0,2 M€ sur un millésim e ancie n d’inves tis s e m e n t s localisé s.
S ÉCURITÉ ............................................................................................ -5,5 M€
Les ann ul a tio n s propos é e s sur des AP de plan à haut e u r de 5,5 M€
corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à des reliqu a t s sur la subve n tio n
d’équip e m e n t à la briga d e de sape u r s- pom pie r s de Paris (3,7 M€ sur le
millésim e 2020) et sur les trava ux d’office dans le cadr e de la lutte cont r e
l’insalu b ri t é (1,3 M€ sur le millésim e 2020).
ACTION ÉCONOMIQUE ............................................................................. -4,1 M€
Sur les 2,5 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet s, 1,0 M€
corr e s p o n d à des reliqu a t s d’aides aux acte u r s de l’innovatio n (millési m e
2019), 0,9 M€ est en lien avec le financ e m e n t de trava ux dans les atelier s
d'artis t e s et d’artis a n s des Frigos (13 ème arro n di s s e m e n t ) (millésim e 2020)
8
et enfin 0,6 M€ en lien avec le marc h é de Passy (16 ème arro n di s s e m e n t )
(millésim e 2019).
1,5 M€ sont propo s é s à l’annul a tion d’ancie n s millésim e s d’AP de plan,
dont 1,1 M€ sont issus des trava ux sur la Bours e du travail (10 ème
arro n di s s e m e n t ) .
TRANSPORT .......................................................................................... -3,1 M€
Sur les 2,6 M€ propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet s, 1,7 M€ sont
liés à la cha r t e logistiq u e urb ai n e dur a bl e (millésim e 2016) et 0,5 M€ à la
roca d e des gar e s parisie n n e s (millési m e 2019).
S’y ajout e n t 0,3 M€ sur des AP de plan et 0,2 M€ sur des AP
d’investis s e m e n t s localisé s.
E NVIRONNE M E NT .................................................................................. -2,7 M€
2,6 M€ sont propos é s à l’annul a tio n sur des AP de projet, dont 2,0 M€
sont issus d’un millésim e ancie n (2015) conce r n a n t la cré a tio n de cent r e s
de valoris a tio n et d’appo r t des enco m b r a n t s .
0,1 M€ port e sur des AP de plan.
Rec e t t e s
En rece t t e s , les mont a n t s propos é s à l’annul a tio n s’éta bliss e n t à 267,0
M€. Ils corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à des AP de plan (265,1 M€). Les
annul a tio n s propo s é e s sur des AP de projet repr é s e n t a n t 1,7 M€ et celles
liées au budg e t particip a tif 0,2 M€.
Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
Fonction Libellé
Plan Projet Budget participatif Total
0 Services généraux 264 215 134,44 - 240 260,00 264 455 394,44
1 Sécurité 836 065,82 - - 836 065,82
Enseignement, formation professionnelle et
2 - - - -
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 27 176,11 1 140 990,02 - 1 168 166,13
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA - 507 803,00 - 507 803,00
5 Aménagements des territoires et habitat - - - -
6 Action économique - - - -
7 Environnement - - - -
8 Transport - - - -
Total 265 078 376,37 1 648 793,02 240 260,00 266 967 429,39
S ERVICES GÉNÉRAUX .......................................................................... -264,5 M €
Les AP propo s é e s à caducit é sont d’ancie n s millésim e s utilisé s
princip al e m e n t pour titre r les rece t t e s de FCTVA (-141,1 M€) et les
opér a tio n s liées à des acquisition s avec éché a n ci e r s (121,4 M€).
9
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNES S E, SPORTS ET LOISIRS ................................ -1,2 M€
Les AP propo s é e s à caducit é corr e s p o n d e n t princip al e m e n t à un ancie n
millésim e (2017) en lien avec les édifices cultuels (-1,0 M€).
S ÉCURITÉ ............................................................................................ -0,8 M€
L’AP propo s é e à cadu cit é est un reliqu a t en lien avec les trava ux d’office
dans le cadr e de la lutte cont r e l’insalu b ri t é .
S ANTÉ , ACTION SOCIALE ET RSA ............................................................... -0,5 M€
L’AP propos é e à caducit é est un reliqu a t en lien avec la cré a tio n et la
rénova tio n de struc t u r e s d’accu eil pour la petit e enfan c e .
b) Les an n u l a t i o n s parti e l l e s
La prés e n t e décision modificative inclut des ajust e m e n t s d’auto ris a tio n s
de progr a m m e à haut e u r de -62,0 M€ en dépe n s e s .
Montants des annulations partielles
Fonction Libellé
Dépenses Recettes
0 Services généraux 378 500,00 -
1 Sécurité - -
Enseignement, formation professionnelle et
2 21 075 916,98 -
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 20 212 355,71 -
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 5 932 000,00 -
5 Aménagements des territoires et habitat 3 133 696,00 -
6 Action économique 8 541 181,38 -
7 Environnement 2 722 697,55 -
8 Transport - -
Total 61 996 347,62 -
E NSEIGNE M E NT , FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE ............-21,1 M€
Il est propo s é d’ajust e r le mont a n t de plusieu r s AP au reg a r d du coût réel
des trava ux s’agiss a n t du collèg e Georg e s Clém e n c e a u (18 ème
arro n di s s e m e n t ) (-3,1 M€), du collèg e Lucie Fau r e (19 ème arro n di s s e m e n t )
(-3,0 M€), du group e scolair e Olivier de Serr e s (15 ème arro n di s s e m e n t ) (-
2,4 M€), de la rénov a tio n éner g é ti q u e des écoles (-2,0 M€), du collège
Saus s u r e (17 ème arro n di s s e m e n t ) , de la cuisine du grou p e scolair e
Mour a u d (20 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,9 M€) ou encor e du collège Claud e
Chap p e (19 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€), princip al e m e n t du fait de
l’achèv e m e n t des trava ux.
C ULTURE , VIE SOCIALE , JEUNES S E , SPORTS ET LOISIRS ............................. -20,2 M€
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Il est propo s é de mett r e en cohé r e n c e le nivea u des autoris a ti o n s de
progr a m m e avec le coût anticipé des projet s s’agiss a n t nota m m e n t de la
const r u c ti o n de l’Arena 2 dans la ZAC Gare des Mines- Fillett e s (18 ème
arro n di s s e m e n t ) (-5,3 M€), la piscine Pontois e (5 ème arro n di s s e m e n t ) (2,0
M€), du cons e rv a t oi r e du 17 ème arro n di s s e m e n t (-1,9 M€), de la piscine
Blome t (15 ème arro n di s s e m e n t ) (-1,7 M€), la piscin e Davout (20 ème
arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€), l’église de la Madel ei n e (8 ème arro n di s s e m e n t )
(-1,5 M€) et l’équipe m e n t cultur el de la ZAC Chap elle inter n a ti o n a l (18 ème
arro n di s s e m e n t ) (-1,5 M€).
ACTION ÉCONOMIQUE ............................................................................. -8,5 M€
5,0 M€ sont propo s é s à l’annul a tion sur l’AP « Ville intellige n t e et
expé ri m e n t a t i o n » et -3,2 M€ en lien avec le marc h é aux fleurs de la Cité
afin de mett r e le nivea u de l’AP en confor mit é avec le mont a n t du projet
ret e n u .
S ANTÉ , ACTION SOCIALE ET RSA ............................................................... -5,9 M€
Afin de mett r e en cohé r e n c e les autoris a tio n s de progr a m m e avec le coût
des projets, il est nota m m e n t propo s é d’ann ul e r -1,5 M€ sur l’AP « Crèc h e
multi accu eil - 51 Bouleva r d Exelma n s (16 ème arro n di s s e m e n t ) –
cré a tio n », -1,0 M€ sur l’AP « Crèc h e multi accu eil 38 rue Myrha (18 ème
arro n di s s e m e n t ) – cons t r u c tio n », 0,8 M€ sur l’AP « Crèc h e collective
bouleva r d Lefebvr e (15 ème arro n di s s e m e n t ) » et 0,7 M€ sur l’AP « Crèc h e
collective 6 / 8 rue Gann e r o n (18 ème arro n di s s e m e n t ) – rest r u c t u r a t i o n ».
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AMÉNAGEME NT DES TERRITOIRES ET HABITAT ............................................. -3,1 M€
Il est nota m m e n t propo s é de rédui r e de 1,1 M€ l'auto ri s a tio n de
progr a m m e « ZAC Python Duvern ois (20 ème arro n di s s e m e n t ) - cré a tion
d'un parc » et de 0,6 M€ l’autoris a tio n de progr a m m e « 30 ha - Hôpit al
Saint Lazar e - squa r e Alban Satr a g n e (10 ème arro n di s s e m e n t ) », afin de
met t r e en cohé r e n c e les auto ris a tio n s de progr a m m e s avec le coût de ces
projet s.
E NVIRONNE M E NT .................................................................................. -2,7 M€
Afin de mett r e en cohé r e n c e le nivea u des auto ris a tio n s de prog r a m m e
avec les coûts des projets, des ajust e m e n t s sont propo s é s à haut e u r de
-1,6 M€ sur l’AP « PNE Chap ell e inter n a ti o n a l e - Halle Fret jardin sur le
toit (18 ème arro n di s s e m e n t ) », -0,8 M€ en lien avec la mise en place dans
les véhicule s de collect e des ordu r e s mén a g è r e s d’un systè m e de collect e
de donn é e s et -0,5 M€ sur les AP relative s au plan Climat.
S ERVICES GÉNÉRAUX .............................................................................. -0,4 M€
-0,4 M€ est propos é à l’annul a tio n sur des reliqu a t s d’opé r a t io n s .
II. Autori s a t i o n s de pro gr a m m e nou v e l l e s
La prés e n t e décision modifica tive soum e t au Cons eil de Paris l’ouver t u r e
de nouvelles auto ris a tio n s de prog r a m m e pour un mont a n t total net de +
30,0 M€ en dép e n s e s .
Montants des AP nouvelles
Fonction Libellé
Dépenses Recettes
0 Services généraux 17 444 152,12 -
1 Sécurité 2 600 716,00 -
Enseignement, formation professionnelle et
2 3 882 841,00 -
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 6 055 480,00 -
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA - -
5 Aménagements des territoires et habitat - -
6 Action économique - -
7 Environnement - -
8 Transport - -
Total 29 983 189,12 -
S ERVICES G ÉNÉRAUX .......................................................................... +1 7, 4 M€
20,0 M€ sont ouvert s pour per m e t t r e le vers e m e n t de provisions sur
inde m ni s a t io n en section d’inves tis s e m e n t , en fonction des indicatio n s du
comp t a bl e public.
En par allèl e, 2,6 M€ sont tran sf é r é s depuis cett e fonction vers la fonction
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« Sécu ri t é » afin de financ e r une opér a tio n de relog e m e n t d’une unité
d’app ui de la police municip al e.
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNES S E, SPORTS ET LOISIRS ............................... + 6,1 M€
Il est propo s é de reha u s s e r le mont a n t disponibl e en eng a g e m e n t au titre
de la subve n tio n excep tio n n ell e vers é e à la Philha r m o ni e de Paris (19 ème
arro n di s s e m e n t ) à haut e u r du besoin (+3,8 M€) et d’insc rir e 1,8 M€ pour
des trava ux au sein de la Maison de la Jeune s s e (Paris Cent r e ) ainsi que
0,5 M€ au titre de la sécu ris a tio n du stad e Charl éty (13 ème
arro n di s s e m e n t ) .
E NSEIGNE M E NT , FORMATION PROFES SI ON N ELLE ET APPRENTISSAGE .............+ 3,9 M€
Il est propo s é d’inscrir e 3,9 M€ pour pour s uiv r e la réalisa tio n d’une école
polyvalen t e , rue de Cons t a n ti n o pl e (8 ème ).
Parallèle m e n t , les crédits alloué s au secon d degr é en matiè r e de sécu rit é
bâtim e n t a i r e (5,0 M€), de trava ux dans les loge m e n t s des direc t e u r s
(0,5 M€) et d’am é n a g e m e n t de cours oasis (0,5 M€) actu elle m e n t inscrits
sur des AP releva n t du pre mi e r deg r é sont tran sfé r é s sur des AP dédié e s .
S ÉCURITÉ ........................................................................................... + 2,6 M€
Les crédit s alloués à une opér a tio n de relog e m e n t d’une unité d’app ui de
la police municip al e, initiale m e n t inscrit sur la fonction « Service
géné r a u x », sont tran sf é r é s sur la fonction « Sécu rit é ».
III. Situ a t i o n des aut or i s a t i o n s de pro gr a m m e en co u r s
À l’issue du vote du budg e t primitif, le mont a n t net cum ul é des
auto ris a tio n s de prog r a m m e s’élevait à 7 753,2 M€ en dépe n s e s , en
tena n t compt e des liquida tion s interve n u e s à date sur 2022.
A l’issue de la pré s e n t e décision modificat ric e n°1, le mont a n t net cum ul é
des autoris a ti o n s de prog r a m m e s’éta blir a à 7 568,8 M€ en dépe n s e s .
Stock des crédit s d’eng a g e m e n t en dépe n s e s :
Annulation AP
Stock net Annulations Stock net
Fonction AP nouvelles DM1 proposées à Total DM1
avant DM1 partielles après DM1
caducité
1 35 796 860,13 2 600 716,00 5 459 602,53 - - 2 858 886,53 32 937 973,60
2 492 827 979,61 3 882 841,00 30 908 383,00 21 075 916,98 - 48 101 458,98 444 726 520,63
3 920 123 202,68 6 055 480,00 30 699 846,24 20 212 355,71 - 44 856 721,95 875 266 480,73
4 (dont 4-4) 286 027 706,03 - 12 623 018,38 5 932 000,00 - 18 555 018,38 267 472 687,65
5 3 772 486 371,55 - 26 172 007,09 3 133 696,00 - 29 305 703,09 3 743 180 668,46
6 217 222 870,95 - 4 097 696,19 8 541 181,38 - 12 638 877,57 204 583 993,38
7 189 917 384,96 - 2 693 575,94 2 722 697,55 - 5 416 273,49 184 501 111,47
8 818 708 784,09 - 3 058 179,01 - - 3 058 179,01 815 650 605,08
0 1 020 133 207,39 17 444 152,12 36 725 891,59 378 500,00 - 19 660 239,47 1 000 472 967,92
Total 7 753 244 367,39 29 983 189,12 152 438 199,97 61 996 347,62 - 184 451 358,47 7 568 793 008,92
Variation du stock d'AP
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Autorisations de programmes
nettes 7 753 244 367,39
DM1 -184 451 358,47 -2,38%
Total des autorisations de
programmes
7 568 793 008,92
nettes cumulées après le vote de la
DM1
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Titr e II - Les cré d i t s de pai e m e n t
Réc a p i t u l a t i f de s mo u v e m e n t s int e rv e n u s ant é r i e u r e m e n t
Les mouve m e n t s inte rve n u s ent r e le 1 er janvier et le 16 février 2022 sont
réc a pi t ul é s dans le table a u ci-desso u s.
Ces vire m e n t s entr e cha pit r e s sont sans incide n c e sur le mont a n t du
budg e t .
Chapit r e Total des mouve m e n t s
interv e n u s du 1 er janvier au
16 février 2022
900 Servic es Géné r a u x - 1 200 000,00 €
923 Dett e s et aut r e s opér a ti o n s financi è r e s + 1 200 000,00 €
Total géné r a l 0 €
Ce mont a n t corr e s p o n d à un réajus t e m e n t de la ventilatio n des crédit s, en
prévision des appels de fonds du Fonds vert.
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f75/cmnparis/meet/2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun/sp093/anx002/start.txt · Dernière modification : 2022/04/25 18:01 de 127.0.0.1