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Table des matières
[ << < O > >> ] Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00
2022 DFA 4 : Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.
Documents administratifs
Projet de délibération
PARIS
OBJET : Projet de d é c i s i o n modificative n°l de la Ville de Paris pour
l'exercice 2022
2022 D F A 4
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l'issue des délibération s 2021 D F A 59-1 et 59-2 a d o p t é e s lors du
Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations
b u d g é t a i r e s de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s à :
• pour le budget d'investissement :
S à 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ;
• à 2 409,4 M€ pour les crédits de paiement en dépense s et en
recettes.
• pour le budget de fonctionnement à 9 062,5 M€ en dépense s et en
recettes.
Les modifications que je vous propose d'y apporter par le p r é s e n t projet
de délibération les porteraient :
• pour le budget d'investissement :
S à 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022.
S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement.
• Aucune modification n'est a p p o r t é e au budget de fonctionnement.
1
2
SOMMAIRE
l t R E
PARTIE - LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
TITRE I - L E S AUTORISATIONS DE P R O G R A M M E
S O U S - T I T R E I - A U T O R I S A T I O N S DE P R O G R A M M E PROPOSÉES A CADUCITÉ ET
ANNULATIONS PARTIELLES
SOUS-TITRE II - AUTORISATIONS DE P R O G R A M M E N O U V E L L E S
S O U S - T I T R E I I I - S I T U A T I O N DES AUTORISATIONS DE P R O G R A M M E EN COURS
TITRE I I - L E S CREDITS DE P A I E M E N T
R É C A P I T U L A T I F DES M O U V E M E N T S I N T E R V E N U S A N T É R I E U R E M E N T
2 tME
PARTIE - LES PROJETS DE DELIBERATIONS
P R O J E T DE DÉCISION MODIFICATIVE
(Document budgétaire)
P R O J E T DE DÉCISION MODIFICATIVE
(Individualisation des autorisations de p r o g r a m m e )
3
l è r e
Partie : LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
À l'issue des délibération s 2021 D F A 59-1 et 59-2 a d o p t é e s lors du
Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021, les dotations
b u d g é t a i r e s en investissement de la Ville de Paris pour 2022 sont é t a b l i e s
à :
S 7 753,2 M€ pour les autorisations de programme en dépense s ,
en tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date en 2022 ;
• 2 409,4 M€ pour les crédits de paiement en dépense s et en
recettes.
À l'occasion de la d é c i s i o n modificative n ° 1 , plusieurs modifications sont
p r o p o s é e s , avec des annulations d'autorisations de programme en
dépense s à hauteur de 214,4 M€ et de nouvelles inscriptions à hauteur
de 30,0 M € , soit une variation totale de 184,5 M € .
Il est ainsi p r o p o s é de porter les inscriptions budgétaires de la Ville de
Paris en investissement à :
S 7 568,8 M€ pour les autorisations de programme en dépense s , en
tenant compte des liquidations c o n s t a t é e s à date sur 2022 ;
S Aucune modification n'est a p p o r t é e aux crédits de paiement.
Titre I - Les autorisations de programme
I. Autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é et
annulations partielles
Les annulations d'autorisations de programme portent, d'une part, sur
des projets a v a n c é s dont les montants restant à engager et à financer
sont connus et permettent une r é v i s i o n du solde. Elles portent, d'autre
part, sur le reliquat des dépense s d'investissement r é c u r r e n t e s non
m a n d a t é e s sur l'exercice et dont l ' i n s c r i p t i o n est r e n o u v e l é e chaque
année.
La définition des autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é
d é c o u l e de l'application du règlement b u d g é t a i r e et financier a d o p t é par
le Conseil de Paris et d'un examen p a r t a g é entre les services
o p é r a t i o n n e l s et financiers. La notification aux maires d ' a r r o n d i s s e m e n t
sur les c a d u c i t é s d ' o p é r a t i o n s l o c a l i s é e s sera r é a l i s é e lors de la prochaine
c o n f é r e n c e de p r o g r a m m a t i o n des é q u i p e m e n t s de novembre 2022.
Lors du passage à c a d u c i t é des autorisations de programme, les montants
4
a n n u l é s correspondent à la part n'ayant pas été e n g a g é e , les directions
o p é r a t i o n n e l l e s conservant la p o s s i b i l i t é de liquider les sommes restant à
verser à hauteur du montant des engagements juridiques (avec une
marge de 10 %).
S'y ajoutent des annulations partielles correspondant à un ajustement du
montant n é c e s s a i r e en engagement pour la mise en œ u v r e des projets.
Montants d'annulations proposées
Fonction Libellé AP proposées à Annulations
Total
caducité partielles
0 Services généraux 36 725 891,59 378 500,00 37 104 391,59
1 Sécurité 5 459 602,53 - 5 459 602,53
Enseignement, formation professionnelle et
2 30 908 383,00 21 075 916,98 51 984 299,98
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs 30 699 846,24 20 212 355,71 50 912 201,95
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 12 623 018,38 5 932 000,00 18 555 018,38
5 Aménagements des territoires et habitat 26 172 007,09 3 133 696,00 29 305 703,09
6 Action économique 4 097 696,19 8 541 181,38 12 638 877,57
7 Environnement 2 693 575,94 2 722 697,55 5 416 273,49
8 Transport 3 058 179,01 - 3 058 179,01
Total 152 438 199,97 61 996 347,62 214 434 547,59
a) Les autorisations de programme p r o p o s é e s à c a d u c i t é
Dépenses
En dépense s , les annulations sur des AP p r o p o s é e s à caducité se
r é p a r t i s s e n t de la m a n i è r e suivante :
S 82,9 M€ portent sur des autorisations de programme de projet,
correspondant à l ' a n n u l a t i o n de reliquats de crédits en fonction des
montants restant à engager et à financer ;
S 66,4 M€ portent sur des autorisations de programme de plan hors
investissements l o c a l i s é s ;
S 2,3 M€ portent sur des autorisations de programme correspondant
à des investissements l o c a l i s é s ;
S 0,9 M€ porte sur des autorisations de programme du budget
participatif.
Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
Fonction Libellé
Projet Plan IL Budget participatif Total
0 Services généraux 2 460 520,49 32 986 778,60 354 692,01 923 900,49 36 725 891,59
1 Sécurité - 5 459 602,53 - - 5 459 602,53
Enseignement, formation professonnelle et
2 26 677 783,53 3 462 967,02 767 632,45 -
30 908 383,00
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs 26 269 936,77 4 078 263,70 351 645,77 - 30 699 846,24
4 (dont 4-4) Santé et action sociale et RSA 7 356 321,51 5 097 349,85 169 347,02 - 12 623 018,38
5 Aménagements des territoires et habitat 12 364 720,35 13 378 006,87 429 279,87 - 26 172 007,09
6 Action économique 2 548 111,85 1 549 584,34 - - 4 097 696,19
7 Environnement 2 631 000,13 62 575,81 - - 2 693 575,94
8 Transport 2 562 180,44 283 951,14 212 047,43 - 3 058 179,01
Total 82 870 575,07 66 359 079,86 2 284 644,55 923 900,49 152 438 199,97
SERVICES G É N É R A U X -36,7 M€
5
Parmi les 33,0 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de plan, 20,0 M€
concernent les provisions finances et 11,7 M€ des o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
liées au compte foncier.
Des reliquats sont é g a l e m e n t p r o p o s é s à l'annulation sur diverses AP de
projet (2,5 M € ) ainsi que sur d'anciens m i l l é s i m e s du budget p a r t i c i p a t i f
(0,9 M € ) et d'investissements l o c a l i s é s (0,4 M € ) .
6
E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE -30,9 M€
26,7 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 8,8 M€
sur l ' A P « Ecole maternelle 45 rue de Picpus » ( 1 2 è m e
arrondissement)
( m i l l é s i m e 2014), 4,2 M€ sur l ' A P « Ecole é l é m e n t a i r e Torcy » ( 1 8 ème
arrondissement) ( m i l l é s i m e 2012), 2,9 M€ sur l ' A P « L y c é e municipal
M a r i a Deraismes » ( 1 7 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2017), 2,4 M € sur
è m e
l ' A P « Construction Erlanger » ( 1 6 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2018),
è m e
1,7 M€ sur l ' A P « C o l l è g e Claude Chappe » ( 1 9 è m e
arrondissement)
( m i l l é s i m e 2018), ou encore 1,4 M€ sur l ' A P « Groupe scolaire
Dupleix/Amette » ( 1 5 a r r o n d i s s e m e n t ) ( m i l l é s i m e 2013).
è m e
Parmi les 3,5 M€ d ' A P de plan p r o p o s é e s à l'annulation, 2,1 M€
correspondent à l'informatique et des é q u i p e m e n t s internet du 1 d e g r é er
( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 0,4 M€ à l'entretien des c o l l è g e s autonomes
( m i l l é s i m e 2019) et 0,3 M€ aux travaux d ' a m é l i o r a t i o n de la performance
é n e r g é t i q u e dans les c o l l è g e s ( m i l l é s i m e 201 8).
s ' y ajoutent 0,8 M€ sur le m i l l é s i m e 201 9 d'une AP d'investissement
localisé.
C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORT ET LOISIRS -30,7 M€
26,2 M€ portent sur des AP de projet, dont 12,0 M€ concernent la
création d'un gymnase porte de Vincennes - Porte de M o n t r e u i l ( 1 2 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016) qui a été r é i n s c r i t en AP au BP 2022.
S'y ajoutent notamment 4,6 M€ sur l ' A P « Piscine Roger Le G a l l » ( 1 2 è m e
arrondissement) (millésime 201 7), 3,1 M€ sur l'AP « Mise en
configuration jeux olympiques / Grands é v è n e m e n t s sportifs » ( m i l l é s i m e
201 9) r é i n s c r i t s sur des AP de projet i n d i v i d u a l i s é e s à partir du BP 2020,
et 1,7 M€ sur l ' A P « Porte de Bagnolet - Porte de M o n t r e u i l » (20 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5).
4,1 M€ portent sur des AP de plan, dont 1,3 M€ en lien avec la p r é v e n t i o n
des inaptitudes à la direction de la d é m o c r a t i e , des citoyens et des
territoires ( D D C T ) , 0,9 M€ sur l ' A P u t i l i s é e pour la subvention technique
v e r s é e à l ' é t a b l i s s e m e n t public Paris M u s é e s , 0,5 M€ en lien avec les
acquisitions de collections dans les nouvelles b i b l i o t h è q u e s , et 0,4 M€
concernant les petits travaux de r é n o v a t i o n au Parc de Princes (16 è m e
arrondissement).
s ' y ajoutent 0,4 M€ sur des millésimes anciens d'investissements
localisés.
A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT -26,2 M€
P a r m i les 12,4 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de projet, 3,1 M€
sont issus d'un m i l l é s i m e 2016 portant sur une o p é r a t i o n d ' a m é n a g e m e n t
de voirie dans le M a r a i s (Paris Centre), 1,8 M€ de l ' a m é n a g e m e n t du
jardin de la caserne de R e u i l l y ( 1 2 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2015),
è m e
7
1,5 M€ de l ' a m é n a g e m e n t de la voirie de la rue de la Chapelle ( 1 8 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 2016), 1,0 M€ de la création d'espaces verts
au sein de la petite ceinture ( m i l l é s i m e s 2015 et 2016), 0,9 M€ de la
réfection de l'accès du GPRU Olympiades (13 arrondissement)
è m e
(millésime 2018), 0,8 M€ de la Z A C Clichy-Batignolles (17 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 7), ou encore 0,8 M€ d'une o p é r a t i o n
d'aménagement de voirie aux abords de l ' A r é n a de Bercy (1 2 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 6).
Parmi les 1 3,4 M€ p r o p o s é s à l'annulation sur des AP de plan, 5,6 M€
sont en lien avec le compte foncier (frais de notaires et travaux liés aux
transactions f o n c i è r e s ) ( m i l l é s i m e s 201 9 et 2020), 4,5 M€ en lien avec les
subventions relatives à l'habitat p r i v é ( m i l l é s i m e 2020) et 1,9 M€ en lien
avec le compte foncier logement ( m i l l é s i m e 2020).
S'y ajoutent 0,4 M€ sur des millésimes anciens d'investissements
localisés.
SANTÉ, A C T I O N SOCIALE ET RSA -12,6 M€
P a r m i les 7,4 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, 2,3 M€
correspondent à l ' A P « C r è c h e 15 rue M o d i g l i a n i » ( 1 5 arrondissement)
è m e
( m i l l é s i m e 2015), 1,0 M€ à l ' A P « C r è c h e Caserne de R e u i l l y » ( 1 2 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5 ), 0,9 M€ à l ' A P « C r è c h e collective 34
rue Petit » (1 9 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 2009), 0,7 M€ à l ' A P
« C r è c h e collective L a m b l a n d i e » (1 2 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5 )
ou encore 0,6 M€ à l ' A P « C r è c h e collective rue Pelleport » (20 è m e
arrondissement) ( m i l l é s i m e 201 5).
P a r m i les 5,1 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de plan, 2,3 M€ sont
liés aux subventions d ' é q u i p e m e n t pour la petite enfance ( m i l l é s i m e s
2019 et 2020), 0,5 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des b â t i m e n t s ( m i l l é s i m e 2016) et
0,4 M€ à l ' a c c e s s i b i l i t é des é q u i p e m e n t s sociaux ( m i l l é s i m e 201 9).
S'y ajoutent 0,2 M€ sur un m i l l é s i m e ancien d'investissements l o c a l i s é s .
SÉCURITÉ -5,5 M€
Les annulations p r o p o s é e s sur des AP de plan à hauteur de 5,5 M€
correspondent principalement à des reliquats sur la subvention
d ' é q u i p e m e n t à la brigade de sapeurs- pompiers de Paris (3,7 M€ sur le
m i l l é s i m e 2020) et sur les travaux d'office dans le cadre de la lutte contre
l ' i n s a l u b r i t é (1,3 M€ sur le m i l l é s i m e 2020).
ACTION ÉCONOMIQUE -4,1 M€
Sur les 2,5 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,0 M€
correspond à des reliquats d'aides aux acteurs de l ' i n n o v a t i o n ( m i l l é s i m e
201 9), 0,9 M€ est en lien avec le financement de travaux dans les ateliers
d'artistes et d'artisans des Frigos ( 1 3 arrondissement) ( m i l l é s i m e 2020)
è m e
8
et enfin 0,6 M€ en lien avec le m a r c h é de Passy ( 1 6 è m e
arrondissement)
( m i l l é s i m e 2019).
1.5 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n d'anciens m i l l é s i m e s d ' A P de plan,
dont 1,1 M€ sont issus des travaux sur la Bourse du travail ( 1 0 è m e
arrondissement).
TRANSPORT -3,1 M€
Sur les 2,6 M€ p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projets, 1,7 M€ sont
liés à la charte logistique urbaine durable ( m i l l é s i m e 2016) et 0,5 M€ à la
rocade des gares parisiennes ( m i l l é s i m e 2019).
S'y ajoutent 0,3 M€ sur des AP de plan et 0,2 M€ sur des AP
d'investissements l o c a l i s é s .
ENVIRONNEMENT -2,7 M€
2.6 M€ sont p r o p o s é s à l ' a n n u l a t i o n sur des AP de projet, dont 2,0 M€
sont issus d'un m i l l é s i m e ancien (201 5) concernant la création de centres
de v a l o r i s a t i o n et d'apport des encombrants.
0,1 M€ porte sur des AP de plan.
Recettes
En recettes, les montants p r o p o s é s à l'annulation s ' é t a b l i s s e n t à 267,0
M € . Ils correspondent p r i n c i p a l e m e n t à des AP de plan (265,1 M € ) . Les
annulations p r o p o s é e s sur des AP de projet r e p r é s e n t a n t 1,7 M€ et celles
liées au budget p a r t i c i p a t i f 0,2 M € .
Montants d'annulation d'AP proposées à caducité
Fonction Libellé
Plan Projet Budget participatif Total
0 Services généraux 264 215 134,44 - 240 260,00 264 455 394,44
1 Sécurité 836 065,82 - - 836 065,82
Enseignement, formation professionnelle et
2 - - - -
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisrs 27 176,11 1 140 990,02 - 1 168 166,13
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA - 507 803,00 - 507 803,00
5 Aménagements des territoires et habitat - - - -
6 Action économique - - - -
7 Environnement - - - -
8 Transport - - - -
Total 265 078 376,37 1 648 793,02 240 260,00 266 967 429,39
SERVICES GÉNÉRAUX -264,5 M €
Les AP p r o p o s é e s à caducité sont d'anciens millésimes utilisés
p r i n c i p a l e m e n t pour titrer les recettes de F C T V A (-141,1 M € ) et les
o p é r a t i o n s liées à des acquisitions avec é c h é a n c i e r s (121 ,4 M € ) .
9
C U L T U R E , VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS -1,2 M C
Les AP p r o p o s é e s à c a d u c i t é correspondent p r i n c i p a l e m e n t à un ancien
m i l l é s i m e (2017) en lien avec les édifices cultuels (-1,0 M € ) .
SÉCURITÉ -0,8 M€
L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec les travaux d'office
dans le cadre de la lutte contre l ' i n s a l u b r i t é .
S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA -0,5 M€
L ' A P p r o p o s é e à c a d u c i t é est un reliquat en lien avec la création et la
r é n o v a t i o n de structures d'accueil pour la petite enfance.
b) Les annulations partielles
La présente d é c i s i o n modificative inclut des ajustements d'autorisations
de programme à hauteur de -62,0 M€ en dépense s .
Montants des annulations partielles
Fonction Libellé
Dépenses Recettes
0 Services généraux 378 500,00 -
1 Sécurité - -
Enseignement, formation professionnelle et
2 21 075 916,9B
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 20 212 355,71 -
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA 5 932 000,00 -
5 Aménagements des territoires et habitat 3 133 696,00 -
6 Action économique 8 541 181,38 -
7 Environnement 2 722 697,55 -
B Transport - -
Total 6i ss6 347,62 -
E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE -21,1 M€
Il est p r o p o s é d'ajuster le montant de plusieurs AP au regard du coût réel
des travaux s'agissant du collège Georges Clémenceau (18 è m e
arrondissement) (-3,1 M € ) , du c o l l è g e L u c i e Faure ( 1 9 arrondissement)
è m e
(-3,0 M € ) , du groupe scolaire O l i v i e r de Serres ( 1 5 arrondissement) (¬
è m e
2,4 M € ) , de la r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e des écoles (-2,0 M € ) , du collège
Saussure ( 1 7 è m e
a r r o n d i s s e m e n t ) , de la cuisine du groupe scolaire
M o u r a u d (20 è m e
arrondissement) (-1,9 M € ) ou encore du c o l l è g e c l a u d e
c h a p p e (1 9 è m e
arrondissement) (-1,5 M € ) , p r i n c i p a l e m e n t du fait de
l ' a c h è v e m e n t des travaux.
C U L T U R E , VIE S O C I A L E , J E U N E S S E , SPORTS ET LOISIRS -20,2 M€
10
il est p r o p o s é de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de
programme avec le coût a n t i c i p é des projets s'agissant notamment de la
construction de l ' A r e n a 2 dans la Z A C Gare des M i n e s - F i l l e t t e s ( 1 8 è m e
arrondissement) (-5,3 M € ) , la piscine Pontoise (5 arrondissement) (2,0
è m e
M € ) , du conservatoire du 17 arrondissement (-1,9 M € ) , de la piscine
è m e
Blomet ( 1 5 è m e
arrondissement) (-1,7 M € ) , la piscine Davout ( 2 0 è m e
arrondissement) (-1,5 M € ) , l ' é g l i s e de la M a d e l e i n e (8 arrondissement)
è m e
(-1,5 M € ) et l ' é q u i p e m e n t culturel de la Z A C Chapelle international (18 è m e
arrondissement) (-1,5 M € ) .
ACTION ÉCONOMIQUE -8,5 M€
5,0 M€ sont p r o p o s é s à l'annulation sur l ' A P « Ville intelligente et
e x p é r i m e n t a t i o n » et -3,2 M€ en lien avec le m a r c h é aux fleurs de la Cité
afin de mettre le niveau de l ' A P en c o n f o r m i t é avec le montant du projet
retenu.
S A N T É , A C T I O N SOCIALE ET RSA -5,9 M€
Afin de mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programme avec le coût
des projets, il est notamment p r o p o s é d'annuler -1,5 M€ sur l ' A P « C r è c h e
multi accueil - 51 B o u l e v a r d Exelmans (16 arrondissement) -
è m e
création », -1,0 M€ sur l ' A P « C r è c h e multi accueil 38 rue M y r h a ( 1 8 è m e
arrondissement) - construction », 0,8 M€ sur l ' A P « c r è c h e collective
boulevard Lefebvre ( 1 5 arrondissement) » et 0,7 M€ sur l ' A P « C r è c h e
è m e
collective 6 / 8 rue Ganneron ( 1 8 arrondissement) - r est r u c t u r a t i o n ».
è m e
11
A M É N A G E M E N T DES TERRITOIRES ET HABITAT -3,1 M €
Il est notamment p r o p o s é de r é d u i r e de 1,1 M€ l'autorisation de
programme « Z A C Python D u v e r n o i s ( 2 0 arrondissement) - création
è m e
d'un parc » et de 0,6 M€ l'autorisation de programme « 30 ha - H ô p i t a l
Saint Lazare - square A l b a n Satragne ( 1 0 arrondissement) », afin de
è m e
mettre en c o h é r e n c e les autorisations de programmes avec le coût de ces
projets.
ENVIRONNEMENT -2,7 M€
Afin de mettre en c o h é r e n c e le niveau des autorisations de programme
avec les c o û t s des projets, des ajustements sont p r o p o s é s à hauteur de
-1,6 M€ sur l ' A P « P N E C h a p e l l e internationale - H a l l e Fret jardin sur le
toit ( 1 8 arrondissement) », -0,8 M€ en lien avec la mise en place dans
è m e
les v é h i c u l e s de collecte des ordures m é n a g è r e s d'un s y s t è m e de collecte
de d o n n é e s et -0,5 M€ sur les AP relatives au plan Climat.
SERVICES GÉNÉRAUX -0,4 M€
-0,4 M€ est p r o p o s é à l'annulation sur des reliquats d ' o p é r a t i o n s .
II. Autorisations de programme nouvelles
La présente d é c i s i o n modificative soumet au Conseil de Paris l'ouverture
de nouvelles autorisations de programme pour un montant total net de +
30,0 M€ en dépense s .
M ontants des AP nouvelles
Fonction Libellé
Dépenses Recettes
0 Services généraux 17 444 152,12 -
1 Sécurité 2 600 716,00 -
Enseignement, formation professionnelle et
2 3 882 841,00 -
apprentissage
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 6 055 480,00 -
4 (dont 4-4) Santé, action sociale et RSA - -
5 Aménagements des territoires et habitat - -
6 Action économique - -
7 Environnement - -
8 Transport - -
Total 29 983 189,12 -
SERVICES G É N É R A U X + 17,4 M€
20,0 M€ sont ouverts pour permettre le versement de provisions sur
i n d e m n i s a t i o n en section d'investissement, en fonction des indications du
comptable public.
En p a r a l l è l e , 2,6 M€ sont t r a n s f é r é s depuis cette fonction vers la fonction
12
« S é c u r i t é » afin de financer une opération de relogement d'une unité
d'appui de la police municipal e .
C U L T U R E , VIE S O C I A L E , JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS +6,1 M€
Il est p r o p o s é de rehausser le montant disponible en engagement au titre
de la subvention exceptionnelle v e r s é e à la P h i l h a r m o n i e de Paris ( 1 9 è m e
arrondissement) à hauteur du besoin (+3,8 M € ) et d'inscrire 1,8 M€ pour
des travaux au sein de la Maison de la Jeunesse (Paris Centre) ainsi que
0,5 M€ au titre de la s é c u r i s a t i o n du stade Charléty (13 è m e
arrondissement).
E N S E I G N E M E N T , FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE +3,9 M€
Il est p r o p o s é d'inscrire 3,9 M€ pour poursuivre la r é a l i s a t i o n d'une école
polyvalente, rue de C o n s t a n t i n o p l e ( 8 ) . ème
P a r a l l è l e m e n t , les crédits alloués au second d e g r é en matière de s é c u r i t é
b â t i m e n t a i r e (5,0 M € ) , de travaux dans les logements des directeurs
(0,5 M € ) et d ' a m é n a g e m e n t de cours oasis (0,5 M € ) actuellement inscrits
sur des AP relevant du premier d e g r é sont t r a n s f é r é s sur des AP d é d i é e s .
SÉCURITÉ +2,6 M€
Les crédits a l l o u é s à une o p é r a t i o n de relogement d'une u n i t é d'appui de
la police municipal e , initialement inscrit sur la fonction « Service
g é n é r a u x », sont t r a n s f é r é s sur la fonction « S é c u r i t é ».
III. Situation des autorisations de programme en cours
À l'issue du vote du budget primitif, le montant net c u m u l é des
autorisations de programme s ' é l e v a i t à 7 753,2 M€ en dépense s , en
tenant compte des liquidations intervenues à date sur 2022.
A l'issue de la présente d é c i s i o n modificatrice n ° 1 , le montant net c u m u l é
des autorisations de programme s ' é t a b l i r a à 7 568,8 M€ en dépense s .
Stock des crédits d'engagement en dépense s :
Annulation AP
S t o c k net Annulations S t o c k net
Fonction AP nouvelles D M 1 proposées à Total DM1
avant D M 1 partielles après DM1
caducité
1 35 796 860,13 2 600 716,00 5 459 602,53 - - 2 858 886,53 32 937 973,60
2 492 827 979,61 3 882 841,00 30 908 383,00 21 075 916,98 - 48 101 4 5 8 , 9 8 444 726 520,63
3 920 123 202,68 6 055 480,00 30 699 846,24 20 212 355,71 - 44 8 5 6 7 2 1 , 9 5 875 266 480,73
4 (dont 4 - 4 ) 286 027 706,03 - 12 623 018,38 5 932 000,00 - 18 5 5 5 018,38 267 472 687,65
5 3 772 486 371,55 - 26 172 007,09 3 133 696,00 - 29 3 0 5 703,09 3 743 180 668,46
6 217 222 870,95 - 4 097 696,19 8 541 181,38 - 12 6 3 8 8 7 7 , 5 7 204 5 8 3 993,38
7 189 917 384,96 - 2 693 575,94 2 722 697,55 - 5 416 273,49 184 501 111,47
8 818 708 784,09 - 3 058 179,01 - - 3 058 179,01 815 650 605,08
0 1 020 133 207,39 17 444 152,12 36 725 891,59 378 500,00 - 19 6 6 0 2 3 9 , 4 7 1 000 472 967,92
Total 7 753 244 367,39 29 983 189,12 152 438 199,97 61 996 347,62 - 184 451 358,47 7 568 793 008,92
Variation du stock d'AP
13
Autorisations de programmes
nettes 7 753 244 367,39
DM1 -184 451 358,47 -2,38%
Total des autorisations de
programmes
7 568 793 008,92
nettes cumulées après le vote de la
DM1
14
Titre II - Les crédits de paiement
R é c a p i t u l a t i f des mouvements intervenus antérieurement
Les mouvements intervenus entre le 1 janvier et le 16 février 2022 sont
er
r é c a p i t u l é s dans le tableau ci-dessous.
Ces virements entre chapitres sont sans incidence sur le montant du
budget.
Chapitre Total des mouvements
intervenus du 1 janvier au
er
16 février 2022
900 Services Généraux - 1 200 000,00 €
923 Dettes et autres opérations financières + 1 200 000,00 €
Total général 0€
Ce montant correspond à un r é a j u s t e m e n t de la ventilation des crédits , en
p r é v i s i o n des appels de fonds du Fonds vert.
15
PARIS
OBJET : D é c i s i o n modificative n ° l de la Ville de Paris pour l'exercice 2022
2022 D F A 4
Vu le code g é n é r a l des c o l l e c t i v i t é s territoriales, notamment d e u x i è m e partie,
L i v r e III « Finances communales », Titre 1 « Budgets et comptes », Chapitre
er
II « adoption du budget », articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L.
5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L . 5 2 1 7 - 1 2 - 5 du code g é n é r a l des
c o l l e c t i v i t é s territoriales ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l ' a m é n a g e m e n t m é t r o p o l i t a i n , et notamment son article 1er c r é a n t la
c o l l e c t i v i t é à statut p a r t i c u l i e r d é n o m m é e « Ville de Paris », issue de la fusion
de la commune et du d é p a r t e m e n t de Paris ;
Vu l ' a r r ê t é du 9 d é c e m b r e 2021 relatif à l'instruction b u d g é t a i r e et comptable
M 5 7 applicable aux c o l l e c t i v i t é s territoriales uniques, aux m é t r o p o l e s et à
leurs é t a b l i s s e m e n t s publics administratifs ;
Vu la circulaire du 24 a o û t 2020 de la M i n i s t r e de la c o h é s i o n des territoires
et des relations avec les c o l l e c t i v i t é s territoriales et du M i n i s t r e d é l é g u é
a u p r è s du M i n i s t r e de l ' é c o n o m i e , des finances de la relance, c h a r g é des
comptes publics, relative au traitement b u d g é t a i r e et comptable des dépense s
des c o l l e c t i v i t é s territoriales, des groupements, de leurs é t a b l i s s e m e n t s
publics liées à la crise sanitaire du C o v i d - 1 9 ;
Vu la délibération 2020 D F A 20 des 23 et 24 juillet 2020, relative à l'adoption
du règlement b u d g é t a i r e et financier de la Ville de Paris;
Vu la délibération 2021 D F A 59-1 des 14, 15, 16 et 17 d é c e m b r e 2021 a r r ê t a n t
le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2022 ;
Vu le projet de délibération par lequel M a d a m e la Maire de Paris soumet à son
approbation le projet de d é c i s i o n modificative n°1 de la Ville de Paris pour
2022 ;
Sur le rapport présenté par M o n s i e u r Paul SIMONDON, au nom de la 1 ère
Commission ;
D É L I B È R E
Article 1 : La d é c i s i o n modificative n°1 pour la section d'investissement de
er
la Ville de Paris pour l'exercice 2022 est a r r ê t é e comme suit :
• à la somme de -184 451 358,47 € en dépense s pour ce qui concerne
les autorisations de programme, soit un total net post d é c i s i o n
modificative de 7 568 793 008,92 €, selon l'état a n n e x é ( r é c a p i t u l a t i f
g é n é r a l des autorisations de programme) ;
• Les crédits de paiement en recettes et en dépenses ne sont pas
modifiés.
Article 2 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r , à l ' i n t é r i e u r
d'un m ê m e chapitre, aux virements de crédits rendus n é c e s s a i r e s par
l'insuffisance de certaines dotations c o n s t a t é e au cours de l ' e x é c u t i o n du
budget.
Article 3 : M a d a m e la Maire de Paris est autorisée à p r o c é d e r aux virements
de crédits , rendus n é c e s s a i r e s par l'insuffisance de certaines dotations
c o n s t a t é e au cours de l ' e x é c u t i o n du budget, de chapitre à chapitre dans les
limites de 7,5% des dépense s r é e l l e s de la section d'investissement.
Article 4 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est i n c h a n g é et demeure à
841 860 227,42 €.
2
RÉCAPITULATIF G É N É R A L DES AUTORISATIONS D E P R O G R A M M E
Stock des crédits d'engagement en dépense s compte-tenu des liquidations c o n s t a t é e s à date en 2022 :
Annulation AP
Stock net Annulations Stock net
Fonction AP nouvelles DM1 proposées à Total DM1
avant DM1 partielles après DM1
caducité
1 35 796 860,13 2 600 716,00 5 459 602,53 - - 2 858 886,53 32 937 973,60
2 492 827 979,61 3 882 841,00 30 908 383,00 21 075 916,98 - 48 101 458,98 444 726 520,63
3 920 123 202,68 6 055 480,00 30 699 846,24 20 212 355,71 - 44 856 721,95 875 266 480,73
4 (dont 4-4) 286 027 706,03 - 12 623 018,38 5 932 000,00 - 18 555 018,38 267 472 687,65
5 3 772 486 371,55 - 26 172 007,09 3 133 696,00 - 29 305 703,09 3 743 180 668,46
6 217 222 870,95 - 4 097 696,19 8 541 181,38 - 12 638 877,57 204 583 993,38
7 189 917 384,96 - 2 693 575,94 2 722 697,55 - 5 416 273,49 184 501 111,47
8 818 708 784,09 - 3 058 179,01 - - 3 058 179,01 815 650 605,08
0 1 020 133 207,39 17 444 152,12 36 725 891,59 378 500,00 - 19 660 239,47 1 000 472 967,92
Total 7 753 244 367,39 29 983 189,12 152 438 199,97 61 996 347,62 - 184 451 358,47 7 568 793 008,92
Pour rappel, la fonction 0 regroupe les chapitres fonctionnels suivants : 900 - «Services généraux », 923 - «Dettes et autres
opérations financières » et 950 - « Dépenses imprévues ».
Ville de Paris - B U D G E T P R I N C I P A L - DM (projet de b u d g e t ) - 2022
III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - V U E D ' E N S E M B L E - D E P E N S E S - AP N O U V E L L E S ET CREDITS DE L ' E X E R C I C E A
Budget de Restes à Vote de Propositions Vote de Pour information. Pour information, TOTAL
Chap. Libellés T e i t e r c i c e [1) réaliser N-1 l'assemblée sur nouvelles l'assemblée dépenses gérées dépenses gérées ( R A R N-1 + V o t e )
(2) les AP lors de la (4) dans le cadre hors AP
séance d'une AP
budgétaire [3) • • = 1 + Il
90 Opérations ventilées 1 548 5 3 4 062,27 0,00 -192 749 3 77.47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Services généraux 169 731 6 4 4 , 0 0 D,Q0 -27 9 5 8 2 58,47 0,00 0,00 O,D0 CLOU •,•0
900-5 Gestion d e s fonds européens a,oo • ,00 O,D0 0,00 D,00 O,D0 0,00 0 00
901 27 1 58 0DO,00 D,ao -2 858 686,53 0,00 • ,00 0,DC 0,0D 0 D0
902 Enseign.,form. professionnelle, 1 0 3 60.0. 3 1 3 , 0 0 D,ao -48 101 4 5 8 , 9 8 0,00 D,00 O,D0 0,0D D D0
a p p rent-
903 Cult., vie s o c , jeun., sports, 244 530 641,48 0,00 -44 8 5 6 7 2 1 , 9 5 0,00 D,00 O,D0 0,0D D D0
loisirs
9Q4 Santé et action s o c i a l e (hors 57 23B 591,00 •,ao -17 4 8 7 836,6B 0,00 •,00 O,D0 tLon D D0
RSA)
904-4 RSA 300 ODO.OO •,ao -1 0 6 7 181,70 0,00 •,00 O,D0 0,00 0 D0
905 A m é n a g e m e n t d esterritoires e t 666 960 410,79 D,ao -29 305 703,D9 0,00 • ,00 0,DC OflO D D0
habitat
906 Action économique 46 095 632,00 0,00 -12 6 3 3 8 7 7 , 5 7 0,00 D,00 O,D0 0,0D D D0
907 Environnement 66 343 630,00 • ,•0 -5 41 6 2 7 3 , 4 9 0,00 •,00 O,D0 0,00 0 D0
908 Transports 166 5 7 5 0 0 0 , 0 0 D.OO -3 0 5 8 179,01 D,oa 0,1» O,D0 CLOft 0.0D
909 Fonction en réserve
92 Opérations non ventilées 860 823 501,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 T a x e s non affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 OflO D,D0
922 Dotations et participations a,oo 0,00 0,00 D,00 0,0D D D0
923 Dettes et autres opérations 528 730 371,00 0,00 0,00 D,00 0,0D D D0
"irïndé'es
925 Opérations patrimoniales 99 003 130,32 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Transferts entre tes sections 233 095 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Chapitre de prévision sans 0,00
réalisation
950 Dépenses imprévues 0,DO
T O T A L d e s ci roil p e s fun et io mìe Is 2 439 412 563,59 O.OO -134 451 353.47 0,00 0,00 O.OO 0,00 0.00
001 S O L D E 2 E X E C U T I O N B E E R T E i 6 . I |
TOTAL I O.Qcf
f i Ji Voir etnt h-B pom le contenu du budgel He- l'exercice.
i2\ La «Henne RAR n'E-s: â re-nselgrerqL en l'absence de repUse -anticipée du rfrHilLat Kirs du «ite du budge-1 prtmrtîT.
iìì II s'agit desAP nouvelles qu scot virées Inrsde la searce d'adbpflan du budget. Cela concerne las-AP relatives a de lOLvellE* programmations phriannuelle* mais également le&AP morlTIarrlun y.xi. ù'AP exlslan.
(4| Il t'agì des nouveaiiìi credits scrips lors, de la prteente dëlberadari, hors RAR.
(5| Le solde s eKecuOco es: Is resultar, constale rie l'exercice p-recerJent qui Tait l'orvet d'un reperì et non rfun MDÎÉ de I assemblee.
Vi Ile de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2022
- V O T E DU BUDGET
A - S F T I O N P'INVFSTISSFMFNT - VUF D'FNSFMBLE - RECETTES
Budget de l'exercice (1) Restes à réaliser Propositions nouvelles Vote de l'assemblée TOTAL
Chap. übel lés N-1 (2) (3) (RAR N-1 • Vote)
1 II III = 1 + 1
90 Opérations ventilées 153 873 79040 0 ce 0 CO 0.00 0.00
900 Services généraux 984 835.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
900-5 Gestion des tonds européens 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
901 Sécurité 1000000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
902 Ense gn.form, professionnelle, apprent. 19 616560.77 0.00 o.oo 0.00 0.00
903 Cuit, vie soc. jeun., sports, loisirs 37429419.14 0.00 o.oo 0.00 0.00
904 Santé et actcn sociale (hors RSA) 8 879 174.72 0.00 o.oo 0.00 0.00
904-4 RSA 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
905 Aménagement des territoires et habitat 71 810075.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
906 Act on économique 241 425.77 0.00 o.oo 0.00 0.00
907 Envronnement 111 300.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
908 Transports 13801000,00 DJ» 0.00 0,00 0.00
909 Fonction en réserve
&2 Opérations non ventilées 2 038 809 ¿73.82 0 ce 0.00 0.00 0.00
921 Taxes non affectées 6 0O0 000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
922 Dotatoos et partcpaoons (sauf R922 -1063) 115910939.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
923 Dettes et autres opérations financières 1 348 437 326.60 o.oo 0.00 0.00
925 Opérations patrimoniales 99 003 (30,32 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D t f O 0,00 0,00 0,00
926 Transferís eníre (es sections (4) 469458 077,90 0,00 0.00 0,00
35 CftapITff dP P'PYÏ5f° '•ail réalisation
n
?1fi 7 » » 9 37 000 000 0 00 000
95» Vremen! de la section de fonctionnement 14 829 299,37 0,00 0.00 0,00
954 Pxouii des cessais o -nrrecilisatons 201900000,00 0.00 o.oo 0.00 0.00
TOTAL 2 4v9 412ft?,&3 1SISL PJHL PJHL £LÛ0_
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5) CM I
1068 EXCEDENT PF FONCTIONNEMENT CAPITAL ISF •
TOTAL
111 v i r e t * h-e exr i« eomeu * B V oe 'OBIK.
[2 -a e c o r e R W r ' « 3 t ^ m ; r e * sJefi ' S M e o r e d e r t t r ; e s n t c e * e a e î nzJXauQuajG.aft~Bt
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Pase 32
PARIS
ARRETE - SIGNATURE S
N o m b r e de membres en exercice
N o m b r e de membres p r é s e n t s
N o m b r e de suffrages e x p r i m é s
V O T E S : Pour
Contre
Abstentions
Date de convocation :
Présenté par la Maire ,
A Paris, le
D é l i b é r é par le Conseil de Paris
A Paris, le
Les membres du Conseil de Paris
Certifié e x é c u t o i r e par la Maire , compte tenu de la t r a n s m i s s i o n à la
Préfecture,
le et de la p u b l i c a t i o n le
A Paris, le
Annexes
Co-construction des Pirates
Cycle de vie
- : 'grab from web'
Arguments
Evaluations
Informations complémentaires
Certaines informations n'appuient pas un choix mais méritent d'être publiées
Gestion des processus
Tags
f75/cmnparis/meet/2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun/sp093/start.txt · Dernière modification : 2022/04/25 18:01 de 127.0.0.1
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