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+ | ===== 2022 DFPE 20 : Subventions (495.000 euros) à 3 associations avec conventions et avenant : faciliter l' | ||
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+ | ====== Annexe 5: DAPSA Document financier.pdf ====== | ||
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+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
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+ | /* Documents end */ | ||
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+ | 0 | ||
+ | |||
+ | BUDGET 2021 VALIDE, COMPTE DE RESULTAT 2021, BUDGET PREVISIONNEL 2022 | ||
+ | |||
+ | BP 2021 BP 2021 | ||
+ | | ||
+ | 60 ACHATS | ||
+ | 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie…) | ||
+ | 60623 Alimentation | ||
+ | 6063 Fourniture d' | ||
+ | 6064 Fournitures administratives | ||
+ | 6068 Jouets | ||
+ | 60668 Produits pharmaceutiques | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 61 SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | 6132 Locations immobilières | ||
+ | 614 Charges locatives et de copropriété | ||
+ | 6152 Entretiens et réparations sur biens immobiliers | ||
+ | 6155 Entretiens et réparations sur biens mobiliers | ||
+ | 6156 Maintenance (contrats d' | ||
+ | 616 Primes d' | ||
+ | 618 Documentation générale ou technique | ||
+ | 6184 Versements à des organismes de formation | ||
+ | Sous-total : 8 449, | ||
+ | 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | 6211 Personnel intérimaire | ||
+ | 622 Frais de siège | ||
+ | 6226 Honoraires / Frais de comptabilité et de paie 1 036, | ||
+ | 6226 Commissaire aux comptes | ||
+ | 6251 Déplacements (taxi, etc.) | ||
+ | 6256 Missions | ||
+ | 6257 Réceptions | ||
+ | 626 Frais postaux et de télécommunication | ||
+ | 627 Services bancaires et assimilés | ||
+ | 6281 Cotisations liées à l' | ||
+ | 628 Divers | ||
+ | 6283 Nettoyage des locaux | ||
+ | Sous-total : 7 753, | ||
+ | 63 IMPOTS ET TAXES | ||
+ | 6311 Taxe sur les salaires | ||
+ | Participation des employeurs à la formation | ||
+ | | ||
+ | professionnelle continue | ||
+ | 6331 Versement de transport | ||
+ | Participation des employeurs à l' | ||
+ | | ||
+ | construction | ||
+ | 63512 Taxes foncières | ||
+ | 63513 Impôts locaux | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 64 CHARGES DE PERSONNEL | ||
+ | 6411 Rémunération du personnel | ||
+ | 6412 Congés payés | ||
+ | 6413 Primes et gratifications | ||
+ | 6414 Provisions départs en retraite | ||
+ | 642 Remunération personnel médical | ||
+ | 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance | ||
+ | Versements aux comités d' | ||
+ | | ||
+ | d' | ||
+ | 6473 complémentaire santé | ||
+ | 6474 Autres versements aux autres œuvres sociales | ||
+ | 6475 Médecine de travail | ||
+ | 6481 Tickets-restaurant | ||
+ | 6482 remboursement titre de transport | ||
+ | 6488 Autres charges diverses de personnel | ||
+ | Sous-total : 42 194, | ||
+ | 65 CHARGES GESTION COURANTE | ||
+ | 65 Charges de gestion courante | ||
+ | 6588 Fonctions support | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 66 CHARGES FINANCIERES | ||
+ | 661 Charges d' | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
+ | 671 Charges execeptionnelles | ||
+ | 672 Reprise de déficit antérieur | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS | ||
+ | 6811 Dotations amortissements des immobilisations | ||
+ | 6815 Provisions risques et charges d' | ||
+ | 6875 Dotation amortissements dérogatoires | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | |||
+ | TOTAL DES CHARGES | ||
+ | |||
+ | RESULTAT CR | ||
+ | |||
+ | EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | ||
+ | 864 Personnel bénévole | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | CHARGES | ||
+ | | ||
+ | 60 ACHATS | ||
+ | Vente de produits finis, de marchandises, | ||
+ | | ||
+ | 2 100, | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 4 800, | ||
+ | 73 DOTATIONS ET PRODUITS DE LA TARIFICATION | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 61 SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | ARS Fond de lutte contre les addictions | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 50 936, | ||
+ | 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | ||
+ | Rémunérations intermédiaires et | ||
+ | 0,00 | ||
+ | honoraires | ||
+ | Publicité, publication, | ||
+ | Ville de Paris : 0,00 | ||
+ | affranchissements | ||
+ | Déplacements, | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 54 629, | ||
+ | 0,00 | ||
+ | 63 IMPOTS ET TAXES Commune(s) (hors Ville de Paris) | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 17 911, | ||
+ | 64 CHARGES DE PERSONNEL | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 125 574,00 | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 434 574, | ||
+ | 65 CHARGES GESTION COURANTE | ||
+ | 756 Cotisation / adhésion | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : 650, | ||
+ | 66 CHARGES FINANCIERES | ||
+ | 661 Charges financières | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | 68 DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS | ||
+ | Dotations aux amortissements et | ||
+ | | ||
+ | provisions | ||
+ | Sous-total : 7 000, | ||
+ | 689 FONDS DEDIES | ||
+ | | ||
+ | Sous-total : | ||
+ | TOTAL DES CHARGES | ||
+ | |||
+ | BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2021 | ||
+ | |||
+ | Des modifications interviendront prochainement : | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | intervenant dans le projet | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 606120 EDF GDF 233 | ||
+ | 606300 Fournitures d’entretien et de petit | ||
+ | équipement | ||
+ | 606333 Frais d' | ||
+ | 606400 Fournitures administratives | ||
+ | 613200 Location immobilière | ||
+ | 613500 Location copieur | ||
+ | 615000 Entretien biens immobiliers | ||
+ | 615610 Maintenance informatique | ||
+ | 615630 Maintenance téléphonique | ||
+ | 616000 Primes d' | ||
+ | 618100 Documentation | ||
+ | 618400 Cotisations | ||
+ | 618600 Frais congrès colloques | ||
+ | 622600 Honoraires divers (sage-femme | ||
+ | addictologue 0,05ETP MAD APHP ; | ||
+ | supervision) | ||
+ | 622610 Honoraires C.A.C 426 | ||
+ | 622620 Honoraires Expert-comptable | ||
+ | 623600 Site internet | ||
+ | 625100 Voyages et déplacements | ||
+ | 625700 Réceptions | ||
+ | 626100 Affranchissements | ||
+ | 626200 Frais de télécommunication | ||
+ | 627000 Services bancaires | ||
+ | 631200 Taxe d' | ||
+ | |||
+ | Frais de personnel toutes charges incluses : | ||
+ | DALET Cadre socio-éducative 0,15 ETP 13 896 | ||
+ | MACHI Cadre socio-éducative 0,15 ETP 9 116 | ||
+ | MICHAL Psychologue clinicienne 0,1 ETP 5 130 | ||
+ | PELTIER Cadre socio-éducative 0,148 ETP 10 221 | ||
+ | REAT Psychologue clinicienne 0,086 ETP 6 729 | ||
+ | |||
+ | 647500 Médecine du travail | ||
+ | 647880 Tickets restaurants | ||
+ | 648100 Frais de formation | ||
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+ | TOTAL 62 314 61 420 | ||
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